财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2238.44 |
88.84 |
-214.02 |
27.92 |
-67.45 |
| 本期利润(万元) |
2261.92 |
-535.91 |
359.72 |
306.13 |
-25.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
-0.07 |
0.07 |
0.06 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
31.77 |
0.00 |
12.37 |
0.00 |
-0.89 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-2832.38 |
0.00 |
-1925.27 |
0.00 |
-2480.48 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.21 |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
-0.46 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11038.35 |
4916.34 |
3004.44 |
3068.69 |
2927.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.82 |
0.60 |
0.61 |
0.60 |
0.54 |
| 本期净值增长率(%) |
34.27 |
0.00 |
11.75 |
0.00 |
-0.73 |
| 累计净值增长率(%) |
-18.16 |
0.00 |
-39.05 |
0.00 |
-45.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2015.14 |
589.62 |
361.14 |
657.39 |
351.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
12580.57 |
4822.58 |
4877.29 |
4755.35 |
2605.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
12580.57 |
4822.58 |
4877.29 |
4755.35 |
2605.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.46 |
4.93 |
5.01 |
5.81 |
3.06 |
| 应付托管费(万元) |
2.74 |
0.82 |
0.83 |
0.97 |
0.51 |
| 资产总计(万元) |
16421.20 |
5465.81 |
5268.42 |
5455.36 |
3044.22 |
| 负债合计(万元) |
2898.84 |
358.21 |
103.48 |
101.76 |
36.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
13522.36 |
5107.60 |
5164.94 |
5353.60 |
3007.81 |
| 未分配利润(万元) |
-2871.93 |
-3130.74 |
-4211.40 |
-4293.10 |
-3786.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.86 |
1.40 |
0.73 |
2.02 |
1.12 |
| 投资收益(万元) |
2671.15 |
-284.43 |
-80.82 |
-454.76 |
-497.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
203.87 |
951.16 |
63.31 |
110.35 |
-434.78 |
| 其它收入(万元) |
151.74 |
21.93 |
9.68 |
8.75 |
0.61 |
| 收入合计(万元) |
3028.61 |
690.06 |
-7.11 |
-333.64 |
-930.36 |
| 管理人报酬(万元) |
56.10 |
60.82 |
30.67 |
42.92 |
19.91 |
| 托管费(万元) |
9.35 |
10.14 |
5.11 |
7.15 |
3.32 |
| 其它费用(万元) |
5.46 |
10.01 |
5.46 |
4.98 |
4.94 |
| 费用合计(万元) |
81.31 |
89.68 |
45.51 |
60.85 |
30.85 |
| 利润总额(万元) |
2947.30 |
600.38 |
-52.62 |
-394.48 |
-961.20 |
| 净利润(万元) |
2947.30 |
600.38 |
-52.62 |
-394.48 |
-961.20 |
