我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-36.77 |
-282.84 |
-123.02 |
-674.07 |
-109.00 |
| 本期利润(万元) |
190.81 |
-517.65 |
-167.69 |
-539.17 |
-254.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.15 |
-0.05 |
-0.16 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-28.82 |
0.00 |
-24.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2111.78 |
0.00 |
-1494.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.56 |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1783.09 |
1627.37 |
1823.53 |
2065.28 |
2281.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.49 |
0.44 |
0.53 |
0.58 |
0.59 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-24.99 |
0.00 |
-22.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-56.48 |
0.00 |
-41.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
351.36 |
235.83 |
356.16 |
519.74 |
745.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
2605.56 |
3586.25 |
3866.14 |
3076.95 |
4232.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
2605.56 |
3586.25 |
3866.14 |
3076.95 |
4232.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.06 |
3.88 |
5.28 |
4.49 |
6.51 |
| 应付托管费(万元) |
0.51 |
0.65 |
0.88 |
0.75 |
1.08 |
| 资产总计(万元) |
3044.22 |
3864.18 |
4237.94 |
3812.65 |
5127.75 |
| 负债合计(万元) |
36.42 |
49.45 |
23.26 |
197.44 |
235.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
3007.81 |
3814.73 |
4214.68 |
3615.21 |
4892.19 |
| 未分配利润(万元) |
-3786.08 |
-2652.66 |
-2038.86 |
-1147.71 |
-110.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.12 |
1.60 |
0.95 |
2.68 |
1.67 |
| 投资收益(万元) |
-497.31 |
-1133.24 |
-680.13 |
-819.83 |
-640.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-434.78 |
226.63 |
275.28 |
-262.73 |
344.25 |
| 其它收入(万元) |
0.61 |
4.24 |
3.57 |
10.77 |
6.93 |
| 收入合计(万元) |
-930.36 |
-900.76 |
-400.33 |
-1069.11 |
-287.35 |
| 管理人报酬(万元) |
19.91 |
55.83 |
29.73 |
69.75 |
40.84 |
| 托管费(万元) |
3.32 |
9.31 |
4.96 |
11.63 |
6.81 |
| 其它费用(万元) |
4.94 |
9.93 |
4.93 |
12.93 |
6.42 |
| 费用合计(万元) |
30.85 |
81.72 |
42.88 |
102.10 |
58.95 |
| 利润总额(万元) |
-961.20 |
-982.48 |
-443.21 |
-1171.20 |
-346.30 |
| 净利润(万元) |
-961.20 |
-982.48 |
-443.21 |
-1171.20 |
-346.30 |
