方正富邦天恒混合A(007959)_资产配置

方正富邦天恒混合A007959FANGZHENG FUBANG TIANHENG FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	15995.82	88.23%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2131.92	11.76%
其他资产	2.14	0.01%

资产总值：18129.88万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	3.60	1443.37	7.97%
贵州茅台	600519	0.81	1415.88	7.82%
宁波银行	002142	50.00	1285.00	7.10%
迈瑞医疗	300760	4.30	1259.90	6.96%
恒瑞医药	600276	24.00	1255.20	6.93%
分众传媒	002027	170.00	1201.90	6.64%
福耀玻璃	600660	20.00	1164.00	6.43%
海康威视	002415	35.00	1130.15	6.24%
五粮液	000858	6.00	975.06	5.39%
伊利股份	600887	32.00	930.24	5.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.00	55.25%
金融业	0.25	14.03%
通讯服务	0.14	7.97%
租赁和商务服务业	0.12	6.64%
房地产业	0.04	2.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.13%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	3.60	1223.58	8.06%
贵州茅台	600519	0.81	1188.59	7.83%
福耀玻璃	600660	24.00	1149.60	7.57%
迈瑞医疗	300760	3.80	1105.46	7.28%
宁波银行	002142	50.00	1103.00	7.27%
海康威视	002415	32.00	989.12	6.52%
分众传媒	002027	160.00	969.60	6.39%
恒瑞医药	600276	21.00	807.66	5.32%
招商银行	600036	22.50	769.21	5.07%
伊利股份	600887	27.00	697.68	4.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.79	52.31%
金融业	0.24	15.70%
通讯服务	0.12	8.06%
租赁和商务服务业	0.10	6.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.36%
房地产业	0.04	2.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.81	1379.35	8.98%
福耀玻璃	600660	24.00	1038.24	6.76%
迈瑞医疗	300760	3.50	985.11	6.41%
恒瑞医药	600276	21.00	965.37	6.29%
海康威视	002415	29.00	932.64	6.07%
分众传媒	002027	140.00	912.80	5.94%
宁波银行	002142	42.00	866.46	5.64%
腾讯控股	00700	3.00	826.23	5.38%
美的集团	000333	12.00	770.64	5.02%
伊利股份	600887	27.00	753.30	4.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.82	53.68%
金融业	0.20	12.92%
房地产业	0.10	6.77%
租赁和商务服务业	0.09	5.94%
通讯服务	0.08	5.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.81	1398.06	9.14%
腾讯控股	00700	4.50	1197.30	7.82%
福耀玻璃	600660	26.00	972.14	6.35%
海康威视	002415	27.00	937.44	6.13%
宁波银行	002142	45.00	904.95	5.91%
恒瑞医药	600276	20.00	904.60	5.91%
美的集团	000333	16.00	874.08	5.71%
分众传媒	002027	127.00	802.64	5.25%
迈瑞医疗	300760	2.70	784.62	5.13%
万科A	000002	75.00	784.50	5.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.82	53.36%
金融业	0.18	11.62%
电信服务	0.12	7.82%
房地产业	0.12	7.71%
租赁和商务服务业	0.08	5.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2021-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	1.33	132.90	0.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	132.90	0.53%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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