方正富邦天恒混合A(007959)_资产配置

方正富邦天恒混合A007959FANGZHENG FUBANG TIANHENG FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	17910.64	88.72%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2276.60	11.28%
其他资产	0.64	0.00%

资产总值：20187.88万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	3.20	1731.29	8.60%
迈瑞医疗	300760	8.70	1656.91	8.23%
恒瑞医药	600276	22.00	1310.54	6.51%
安踏体育	02020	17.60	1280.48	6.36%
福耀玻璃	600660	19.00	1230.63	6.11%
分众传媒	002027	160.00	1179.20	5.86%
美的集团	000333	15.00	1172.25	5.82%
海康威视	002415	37.00	1104.08	5.49%
贵州茅台	600519	0.77	1060.43	5.27%
伊利股份	600887	34.00	972.40	4.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.03	51.14%
非必需消费品	0.21	10.53%
通讯服务	0.17	8.60%
金融业	0.14	7.18%
租赁和商务服务业	0.12	5.86%
保健	0.06	3.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	2.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.09%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%
采矿业	0.00	0.02%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
迈瑞医疗	300760	8.00	1965.52	9.11%
腾讯控股	00700	3.20	1936.98	8.98%
恒瑞医药	600276	22.00	1574.10	7.30%
福耀玻璃	600660	18.00	1321.38	6.12%
分众传媒	002027	160.00	1289.60	5.98%
海康威视	002415	37.00	1166.24	5.40%
贵州茅台	600519	0.77	1111.87	5.15%
美的集团	000333	15.00	1089.90	5.05%
三生制药	01530	35.00	958.63	4.44%
美团-W	03690	9.00	858.66	3.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.09	50.68%
通讯服务	0.19	8.98%
非必需消费品	0.15	6.95%
保健	0.14	6.48%
金融业	0.13	6.12%
租赁和商务服务业	0.13	5.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	2.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.07%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
迈瑞医疗	300760	7.90	1775.53	9.02%
美团-W	03690	13.50	1542.61	7.84%
腾讯控股	00700	3.20	1467.87	7.46%
分众传媒	002027	175.00	1277.50	6.49%
恒瑞医药	600276	22.00	1141.80	5.80%
贵州茅台	600519	0.77	1085.33	5.51%
美的集团	000333	15.00	1083.00	5.50%
海康威视	002415	35.00	970.55	4.93%
福耀玻璃	600660	17.00	969.17	4.92%
伊利股份	600887	31.00	864.28	4.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.98	49.68%
金融业	0.20	10.09%
非必需消费品	0.15	7.84%
通讯服务	0.15	7.46%
租赁和商务服务业	0.13	6.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	2.79%
房地产业	0.03	1.65%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	3.20	1467.67	8.70%
美的集团	000333	17.50	1373.75	8.15%
贵州茅台	600519	0.77	1201.97	7.13%
分众传媒	002027	170.00	1193.40	7.08%
迈瑞医疗	300760	4.80	1123.20	6.66%
恒瑞医药	600276	22.00	1082.40	6.42%
福耀玻璃	600660	18.00	1054.26	6.25%
海康威视	002415	34.00	1043.80	6.19%
伊利股份	600887	29.00	814.32	4.83%
宁波银行	002142	30.00	774.60	4.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.96	56.65%
金融业	0.19	11.52%
通讯服务	0.15	8.70%
租赁和商务服务业	0.12	7.08%
房地产业	0.03	1.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.86%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2021-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	1.33	132.90	0.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	132.90	0.53%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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