方正富邦科技创新C(008641)_资产配置

方正富邦科技创新C008641FANGZHENG FUBANG TECHNOLOGY INNOVATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7742.15	78.64%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2010.66	20.42%
其他资产	92.51	0.94%

资产总值：9845.33万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	36.00	632.52	6.65%
腾讯控股	00700	1.80	611.79	6.43%
京东方A	000725	80.00	327.20	3.44%
兆易创新	603986	3.30	315.55	3.32%
韦尔股份	603501	3.00	298.11	3.14%
海大集团	002311	6.00	282.30	2.97%
中芯国际	688981	6.00	276.60	2.91%
北方华创	002371	0.80	255.91	2.69%
德业股份	605117	3.39	251.98	2.65%
和黄医药	00013	10.00	250.99	2.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	46.15%
采矿业	0.15	15.69%
通讯服务	0.06	6.43%
公用事业	0.04	4.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	3.32%
保健	0.03	2.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.58%
能源	0.01	1.29%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长安汽车	000625	25.00	420.00	4.02%
中微公司	688012	2.60	388.18	3.72%
TCL科技	000100	80.00	373.60	3.58%
韦尔股份	603501	3.80	373.96	3.58%
卓胜微	300782	3.50	355.56	3.41%
德业股份	605117	3.80	342.08	3.28%
中国海洋石油	00883	20.00	328.53	3.15%
京东方A	000725	80.00	324.80	3.11%
泽璟制药	688266	6.00	323.40	3.10%
和黄医药	00013	13.00	315.25	3.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.62	59.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	5.54%
保健	0.04	3.73%
能源	0.03	3.15%
采矿业	0.03	2.88%
通讯服务	0.03	2.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.51%
公用事业	0.02	1.67%
金融业	0.02	1.55%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
茂莱光学	688502	3.80	824.56	6.93%
TCL科技	000100	160.00	688.00	5.79%
中芯国际	688981	12.80	678.66	5.71%
京东方A	000725	150.00	585.00	4.92%
中微公司	688012	3.80	583.68	4.91%
卓胜微	300782	3.80	535.80	4.51%
韦尔股份	603501	5.00	533.55	4.49%
泽璟制药	688266	10.00	529.40	4.45%
通富微电	002156	16.00	369.92	3.11%
北方华创	002371	1.50	368.56	3.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.89	74.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	4.67%
医疗保健	0.05	3.81%
电信服务	0.03	2.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
茂莱光学	688502	3.30	765.47	5.83%
中芯国际	688981	12.80	654.72	4.99%
中微公司	688012	4.20	632.31	4.82%
韦尔股份	603501	6.60	614.20	4.68%
北方华创	002371	2.50	603.25	4.60%
兆易创新	603986	6.00	591.60	4.51%
新莱应材	300260	12.00	454.68	3.47%
卓胜微	300782	3.80	443.46	3.38%
京东方A	000725	112.00	432.32	3.29%
中国移动	00941	7.00	422.02	3.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.98	74.37%
电信服务	0.08	6.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	6.05%
能源	0.03	2.51%
采矿业	0.01	0.71%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2022-09-30
2021-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
天赐转债	0.12	11.70	0.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	11.70	0.07%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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