方正富邦科技创新C(008641)_资产配置

方正富邦科技创新C008641FANGZHENG FUBANG TECHNOLOGY INNOVATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	8517.83	87.56%
债券	60.15	0.62%
银行存款和结算备付金	1073.30	11.03%
其他资产	77.04	0.79%

资产总值：9728.32万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	2.00	801.87	8.29%
紫金矿业	601899	30.00	544.20	5.63%
北方华创	002371	1.00	365.98	3.79%
中芯国际	688981	6.00	359.94	3.72%
京东方A	000725	80.00	357.60	3.70%
宁德时代	300750	1.30	327.46	3.39%
韦尔股份	603501	3.00	321.60	3.33%
TCL科技	000100	70.00	320.60	3.32%
兆易创新	603986	3.60	318.13	3.29%
福斯特	603806	17.00	300.22	3.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.56	57.44%
采矿业	0.09	9.44%
通讯服务	0.08	8.29%
保健	0.03	3.00%
科学研究和技术服务业	0.02	2.49%
非必需消费品	0.02	2.28%
能源	0.02	2.17%
批发和零售业	0.02	1.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.03%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	36.00	632.52	6.65%
腾讯控股	00700	1.80	611.79	6.43%
京东方A	000725	80.00	327.20	3.44%
兆易创新	603986	3.30	315.55	3.32%
韦尔股份	603501	3.00	298.11	3.14%
海大集团	002311	6.00	282.30	2.97%
中芯国际	688981	6.00	276.60	2.91%
北方华创	002371	0.80	255.91	2.69%
德业股份	605117	3.39	251.98	2.65%
和黄医药	00013	10.00	250.99	2.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	46.15%
采矿业	0.15	15.69%
通讯服务	0.06	6.43%
公用事业	0.04	4.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	3.32%
保健	0.03	2.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.58%
能源	0.01	1.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长安汽车	000625	25.00	420.00	4.02%
中微公司	688012	2.60	388.18	3.72%
TCL科技	000100	80.00	373.60	3.58%
韦尔股份	603501	3.80	373.96	3.58%
卓胜微	300782	3.50	355.56	3.41%
德业股份	605117	3.80	342.08	3.28%
中国海洋石油	00883	20.00	328.53	3.15%
京东方A	000725	80.00	324.80	3.11%
泽璟制药	688266	6.00	323.40	3.10%
和黄医药	00013	13.00	315.25	3.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.62	59.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	5.54%
保健	0.04	3.73%
能源	0.03	3.15%
采矿业	0.03	2.88%
通讯服务	0.03	2.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.51%
公用事业	0.02	1.67%
金融业	0.02	1.55%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
茂莱光学	688502	3.80	824.56	6.93%
TCL科技	000100	160.00	688.00	5.79%
中芯国际	688981	12.80	678.66	5.71%
京东方A	000725	150.00	585.00	4.92%
中微公司	688012	3.80	583.68	4.91%
卓胜微	300782	3.80	535.80	4.51%
韦尔股份	603501	5.00	533.55	4.49%
泽璟制药	688266	10.00	529.40	4.45%
通富微电	002156	16.00	369.92	3.11%
北方华创	002371	1.50	368.56	3.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.89	74.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	4.67%
医疗保健	0.05	3.81%
电信服务	0.03	2.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.18%

五大重仓债券

2024-09-30
2022-09-30
2021-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债15	0.60	60.15	0.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	60.15	0.62%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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