资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9046.92 91.92%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 643.15 6.53%
其他资产 152.12 1.55%
资产总值:9842.18万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.50 915.00 9.47%
长芯博创 300548 6.00 852.00 8.81%
胜宏科技 300476 2.80 805.22 8.33%
新易盛 300502 1.80 775.58 8.02%
天孚通信 300394 3.60 730.91 7.56%
剑桥科技 603083 5.00 671.90 6.95%
源杰科技 688498 0.88 564.95 5.84%
华虹半导体 01347 8.00 536.87 5.55%
英维克 002837 5.00 534.45 5.53%
合合信息 688615 2.00 455.16 4.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.77 79.41%
信息技术 0.07 7.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 6.61%
批发和零售业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 6.46 905.24 8.44%
英维克 002837 10.00 799.80 7.46%
震裕科技 300953 3.80 715.12 6.67%
新易盛 300502 1.76 643.76 6.00%
天孚通信 300394 3.60 604.08 5.63%
精智达 688627 3.30 597.30 5.57%
科达利 002850 2.60 508.82 4.75%
拓普集团 601689 6.00 485.94 4.53%
传音控股 688036 5.00 471.00 4.39%
华海诚科 688535 3.50 407.40 3.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.89 82.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 6.40%
信息技术 0.04 4.08%
保健 0.01 1.19%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2022-09-30
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 0.60 60.15 0.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 60.15 0.62%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%