富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C(008836)_资产配置

富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C008836FUGUO QUANTITATIVE HEDGING STRATEGY THREE-MONTH HOLDING PERIOD FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	26951.01	77.68%
债券	649.43	1.87%
银行存款和结算备付金	1939.38	5.59%
其他资产	5156.47	14.86%

资产总值：34696.29万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.77	1344.04	3.91%
宁德时代	300750	4.62	1163.73	3.39%
中国平安	601318	16.87	962.94	2.80%
美的集团	000333	8.70	661.55	1.93%
格力电器	000651	10.53	504.81	1.47%
兴业银行	601166	22.05	424.90	1.24%
长江电力	600900	13.53	406.58	1.18%
京东方A	000725	89.67	400.82	1.17%
三一重工	600031	20.68	390.44	1.14%
京沪高铁	601816	63.19	381.67	1.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.37	39.80%
金融业	0.69	20.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	4.72%
采矿业	0.13	3.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	3.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	2.54%
租赁和商务服务业	0.05	1.34%
建筑业	0.04	1.20%
科学研究和技术服务业	0.01	0.43%
卫生和社会工作	0.01	0.39%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.84	1230.99	2.58%
中国平安	601318	15.44	638.48	1.34%
宁德时代	300750	3.01	541.89	1.14%
交通银行	601328	70.16	524.10	1.10%
京东方A	000725	124.04	507.32	1.06%
北京银行	601169	78.74	459.84	0.96%
格力电器	000651	11.51	451.42	0.95%
立讯精密	002475	10.47	411.58	0.86%
中国移动	600941	3.76	404.20	0.85%
中国重工	601989	80.06	394.70	0.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.95	40.81%
金融业	0.73	15.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.25	5.29%
采矿业	0.15	3.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	2.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	2.36%
建筑业	0.08	1.63%
房地产业	0.05	1.09%
批发和零售业	0.04	0.91%
农、林、牧、渔业	0.03	0.69%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.30	2211.90	3.70%
中国平安	601318	19.94	813.63	1.36%
格力电器	000651	20.43	803.10	1.34%
京东方A	000725	195.96	795.60	1.33%
东方财富	300059	54.64	704.35	1.18%
TCL科技	000100	142.17	663.95	1.11%
隆基绿能	601012	34.16	666.49	1.11%
中国中车	601766	94.28	642.99	1.07%
交通银行	601328	97.05	615.30	1.03%
国电南瑞	600406	24.92	606.55	1.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.55	42.59%
金融业	0.79	13.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.34	5.68%
采矿业	0.27	4.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	2.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	1.41%
租赁和商务服务业	0.06	1.08%
批发和零售业	0.05	0.82%
建筑业	0.03	0.48%
卫生和社会工作	0.02	0.35%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.75	1292.60	4.27%
京东方A	000725	117.57	458.52	1.51%
宁德时代	300750	2.60	424.48	1.40%
TCL科技	000100	84.84	364.83	1.20%
潍柴动力	000338	26.14	356.79	1.18%
交通银行	601328	59.46	341.30	1.13%
国电南瑞	600406	13.83	308.69	1.02%
立讯精密	002475	8.63	297.40	0.98%
工商银行	601398	62.08	296.74	0.98%
福耀玻璃	600660	7.52	281.17	0.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.41	46.44%
金融业	0.39	13.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	5.80%
采矿业	0.08	2.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	2.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	1.84%
批发和零售业	0.04	1.33%
房地产业	0.02	0.81%
租赁和商务服务业	0.02	0.67%
建筑业	0.02	0.54%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	3.30	332.58	0.97%
23国债24	3.10	316.85	0.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	649.43	1.89%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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