我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-10785.17 |
-20337.69 |
-10726.13 |
-59630.55 |
-11341.09 |
| 本期利润(万元) |
17305.56 |
-27700.98 |
-14517.74 |
-61853.17 |
-24928.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
-0.22 |
-0.11 |
-0.38 |
-0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-20.17 |
0.00 |
-26.98 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4735.86 |
0.00 |
17008.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
134028.59 |
125716.98 |
139171.03 |
169311.85 |
203079.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.01 |
1.12 |
1.22 |
1.29 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-17.03 |
0.00 |
-22.57 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.39 |
0.00 |
43.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11487.66 |
18850.82 |
34581.71 |
29095.70 |
18244.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
164372.12 |
206266.98 |
257538.46 |
311276.14 |
225894.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
164372.12 |
206266.98 |
257538.46 |
311276.14 |
225894.07 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
180.80 |
237.81 |
346.62 |
448.21 |
279.79 |
| 应付托管费(万元) |
30.13 |
39.63 |
57.77 |
74.70 |
46.63 |
| 资产总计(万元) |
176142.40 |
225253.28 |
292692.77 |
345273.74 |
258630.31 |
| 负债合计(万元) |
1447.14 |
687.14 |
1085.52 |
1187.90 |
12554.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
174695.26 |
224566.14 |
291607.25 |
344085.84 |
246075.57 |
| 未分配利润(万元) |
1339.00 |
39947.83 |
89576.61 |
125628.00 |
142621.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
32.30 |
101.49 |
56.65 |
102.38 |
33.03 |
| 投资收益(万元) |
-26774.87 |
-70900.94 |
-45087.94 |
5282.47 |
3679.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-8557.81 |
-617.63 |
17922.11 |
-74519.41 |
-1731.94 |
| 其它收入(万元) |
19.05 |
149.56 |
112.88 |
219.31 |
109.69 |
| 收入合计(万元) |
-35281.33 |
-71267.51 |
-26996.31 |
-68915.25 |
2090.42 |
| 管理人报酬(万元) |
1130.18 |
3924.47 |
2335.84 |
3686.78 |
1514.35 |
| 托管费(万元) |
188.36 |
654.08 |
389.31 |
614.46 |
252.39 |
| 其它费用(万元) |
10.93 |
22.45 |
11.02 |
22.40 |
10.87 |
| 费用合计(万元) |
1485.95 |
4937.87 |
2901.25 |
4485.80 |
1823.93 |
| 利润总额(万元) |
-36767.28 |
-76205.38 |
-29897.56 |
-73401.05 |
266.49 |
| 净利润(万元) |
-36767.28 |
-76205.38 |
-29897.56 |
-73401.05 |
266.49 |
