富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C(009149)_资产配置

富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C009149RICH COUNTRIES WITH ABSOLUTE RETURN STRATEGY TO OPEN THE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5045.61	75.41%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1048.40	15.67%
其他资产	596.68	8.92%

资产总值：6690.70万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
陕国投A	000563	17.69	52.01	0.58%
科伦药业	002422	1.67	51.02	0.56%
赛轮轮胎	601058	3.30	48.44	0.54%
卧龙电驱	600580	2.88	48.67	0.54%
西安银行	600928	14.17	48.04	0.53%
沪电股份	002463	1.56	47.08	0.52%
东阿阿胶	000423	0.73	44.91	0.50%
首旅酒店	600258	3.11	44.35	0.49%
万达电影	002739	2.87	43.88	0.49%
中直股份	600038	1.07	43.99	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	34.68%
金融业	0.06	6.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	3.55%
采矿业	0.02	2.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.24%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.13%
租赁和商务服务业	0.01	0.85%
批发和零售业	0.01	0.69%
房地产业	0.01	0.68%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.09	156.38	1.53%
宁德时代	300750	0.68	111.26	1.09%
京东方A	000725	27.99	109.16	1.07%
中科三环	000970	10.42	107.85	1.06%
神火股份	000933	6.14	103.15	1.01%
分众传媒	002027	13.82	87.34	0.86%
上汽集团	600104	6.22	84.16	0.83%
英科医疗	300677	3.52	82.23	0.81%
睿创微纳	688002	1.79	79.15	0.78%
海康威视	002415	2.29	79.37	0.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.52	50.57%
金融业	0.09	8.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	4.52%
批发和零售业	0.03	2.67%
采矿业	0.02	2.34%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.60%
房地产业	0.01	1.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.20%
租赁和商务服务业	0.01	1.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.07	126.98	1.15%
国泰君安	601211	7.06	102.65	0.93%
中国中车	601766	17.45	101.91	0.92%
大秦铁路	601006	13.38	97.54	0.88%
招商证券	600999	6.85	95.71	0.87%
五粮液	000858	0.60	93.80	0.85%
中国广核	003816	29.59	92.91	0.84%
美的集团	000333	1.65	91.72	0.83%
宁德时代	300750	0.44	89.64	0.81%
中国中冶	601618	24.23	88.92	0.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.49	43.92%
金融业	0.10	8.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	4.86%
租赁和商务服务业	0.03	2.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.19%
建筑业	0.02	1.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.67%
房地产业	0.02	1.39%
批发和零售业	0.01	1.25%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.12	203.93	1.69%
中国平安	601318	3.21	148.91	1.23%
宁德时代	300750	0.57	130.75	1.08%
美的集团	000333	2.14	126.28	1.05%
光大银行	601818	40.00	122.80	1.02%
五粮液	000858	0.71	116.28	0.96%
比亚迪	002594	0.44	113.64	0.94%
工商银行	601398	22.92	110.47	0.92%
华西证券	002926	12.55	104.29	0.86%
华创云信	600155	16.60	103.25	0.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.58	47.92%
金融业	0.12	9.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	4.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.61%
采矿业	0.03	2.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.06%
建筑业	0.02	1.36%
房地产业	0.01	0.90%
批发和零售业	0.01	0.83%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.69%

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
博23转债	0.01	0.80	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	0.80	0.01%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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