财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11206.11 |
5968.62 |
17575.43 |
9145.06 |
4856.06 |
| 本期利润(万元) |
-3731.13 |
5526.97 |
22774.54 |
8338.67 |
11954.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
0.09 |
0.53 |
0.20 |
0.29 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-2.95 |
0.00 |
32.46 |
0.00 |
19.90 |
| 期末可供分配利润(万元) |
40916.37 |
0.00 |
24100.23 |
0.00 |
8525.91 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.67 |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
0.20 |
| 期末基金资产净值(万元) |
114700.91 |
127886.64 |
91591.64 |
80670.95 |
69273.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.87 |
2.01 |
1.87 |
1.81 |
1.61 |
| 本期净值增长率(%) |
0.04 |
0.00 |
40.51 |
0.00 |
21.50 |
| 累计净值增长率(%) |
86.70 |
0.00 |
86.63 |
0.00 |
61.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
41875.65 |
13805.16 |
10375.49 |
7718.80 |
6802.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
75447.59 |
74122.05 |
57393.51 |
46787.42 |
33742.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
75447.59 |
74122.05 |
57393.51 |
46782.26 |
33737.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.16 |
4.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
123.47 |
92.00 |
66.90 |
63.01 |
52.26 |
| 应付托管费(万元) |
20.58 |
15.33 |
11.15 |
14.70 |
12.19 |
| 资产总计(万元) |
120554.17 |
93371.68 |
69986.47 |
59612.15 |
42329.30 |
| 负债合计(万元) |
5853.25 |
1780.04 |
713.15 |
4570.65 |
281.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
114700.91 |
91591.64 |
69273.32 |
55041.51 |
42047.85 |
| 未分配利润(万元) |
53265.05 |
42514.99 |
26343.96 |
13601.62 |
10185.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
44.99 |
55.48 |
27.17 |
93.22 |
54.43 |
| 投资收益(万元) |
12489.63 |
18771.33 |
5404.21 |
2112.94 |
-15.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-14937.25 |
5199.10 |
7098.93 |
4080.07 |
5166.62 |
| 其它收入(万元) |
173.78 |
62.73 |
11.06 |
7.30 |
4.65 |
| 收入合计(万元) |
-2837.45 |
23810.85 |
12411.73 |
6457.95 |
5352.80 |
| 管理人报酬(万元) |
750.55 |
856.11 |
374.03 |
675.91 |
315.84 |
| 托管费(万元) |
125.09 |
148.58 |
68.23 |
157.71 |
73.70 |
| 其它费用(万元) |
18.03 |
30.67 |
14.49 |
29.42 |
12.42 |
| 费用合计(万元) |
893.68 |
1036.31 |
456.74 |
863.12 |
402.03 |
| 利润总额(万元) |
-3731.13 |
22774.54 |
11954.99 |
5594.83 |
4950.77 |
| 净利润(万元) |
-3731.13 |
22774.54 |
11954.99 |
5594.83 |
4950.77 |
