我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-7064.25 |
-9861.66 |
-7327.09 |
-16152.26 |
-6051.80 |
| 本期利润(万元) |
6309.67 |
-28245.98 |
-22070.30 |
2753.29 |
-16016.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.35 |
-0.25 |
0.03 |
-0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-30.16 |
0.00 |
2.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5680.66 |
0.00 |
21361.99 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
68812.66 |
76084.63 |
91584.69 |
131367.26 |
112965.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.08 |
1.16 |
1.38 |
1.42 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-21.62 |
0.00 |
3.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.07 |
0.00 |
37.88 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8316.04 |
22745.09 |
21314.53 |
19472.73 |
9554.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
115190.69 |
204824.06 |
166286.32 |
138080.33 |
130714.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
114998.65 |
204599.16 |
166286.32 |
138080.33 |
130585.38 |
| 其中：债券投资(万元) |
192.04 |
224.90 |
0.00 |
0.00 |
128.63 |
| 应付管理人报酬(万元) |
134.98 |
214.36 |
204.38 |
204.61 |
163.10 |
| 应付托管费(万元) |
22.50 |
35.73 |
34.06 |
34.10 |
27.18 |
| 资产总计(万元) |
124363.61 |
231621.39 |
191627.70 |
158140.38 |
149436.39 |
| 负债合计(万元) |
398.88 |
6865.84 |
1255.80 |
1974.18 |
9622.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
123964.73 |
224755.55 |
190371.90 |
156166.20 |
139813.95 |
| 未分配利润(万元) |
8581.56 |
60927.81 |
71757.07 |
38935.35 |
49312.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
24.61 |
69.13 |
29.66 |
66.40 |
31.17 |
| 投资收益(万元) |
-15403.35 |
-23750.37 |
-4645.44 |
-25727.10 |
-28827.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-30978.67 |
23921.87 |
34461.13 |
-12333.98 |
17649.49 |
| 其它收入(万元) |
213.97 |
138.85 |
78.49 |
276.37 |
175.21 |
| 收入合计(万元) |
-46143.45 |
379.48 |
29923.84 |
-37718.31 |
-10972.01 |
| 管理人报酬(万元) |
931.25 |
2487.88 |
1251.21 |
2232.52 |
1001.60 |
| 托管费(万元) |
155.21 |
414.65 |
208.53 |
372.09 |
166.93 |
| 其它费用(万元) |
12.13 |
25.72 |
12.89 |
25.82 |
12.80 |
| 费用合计(万元) |
1285.57 |
3319.89 |
1600.00 |
2822.16 |
1231.51 |
| 利润总额(万元) |
-47429.02 |
-2940.40 |
28323.85 |
-40540.47 |
-12203.52 |
| 净利润(万元) |
-47429.02 |
-2940.40 |
28323.85 |
-40540.47 |
-12203.52 |
