财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
15327.26 |
29.49 |
25209.25 |
9022.29 |
14375.04 |
| 本期利润(万元) |
80.22 |
-17110.99 |
36755.33 |
21980.71 |
9647.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.37 |
0.95 |
0.68 |
0.24 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.08 |
0.00 |
55.32 |
0.00 |
15.27 |
| 期末可供分配利润(万元) |
36699.94 |
0.00 |
29079.01 |
0.00 |
11278.71 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.10 |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
0.36 |
| 期末基金资产净值(万元) |
73849.35 |
94399.48 |
93163.75 |
72465.22 |
46309.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.22 |
1.92 |
2.24 |
2.16 |
1.48 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.09 |
0.00 |
74.71 |
0.00 |
15.28 |
| 累计净值增长率(%) |
121.77 |
0.00 |
124.21 |
0.00 |
47.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
24787.82 |
33510.55 |
12985.21 |
15299.74 |
8316.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
120055.55 |
193743.17 |
97780.89 |
103065.90 |
115190.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
120055.55 |
193743.17 |
97780.89 |
103065.90 |
114998.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
192.04 |
| 应付管理人报酬(万元) |
150.39 |
216.67 |
113.12 |
126.99 |
134.98 |
| 应付托管费(万元) |
25.07 |
36.11 |
18.85 |
21.17 |
22.50 |
| 资产总计(万元) |
145550.60 |
237106.26 |
114914.75 |
119200.62 |
124363.61 |
| 负债合计(万元) |
2167.82 |
13900.78 |
4308.21 |
7155.63 |
398.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
143382.77 |
223205.48 |
110606.54 |
112044.99 |
123964.73 |
| 未分配利润(万元) |
77862.71 |
122233.94 |
34911.14 |
23877.57 |
8581.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
46.98 |
69.81 |
32.70 |
48.54 |
24.61 |
| 投资收益(万元) |
32809.18 |
57891.57 |
29039.03 |
-21166.61 |
-15403.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-32916.32 |
27351.75 |
-8445.42 |
-619.94 |
-30978.67 |
| 其它收入(万元) |
492.35 |
1082.11 |
297.79 |
335.29 |
213.97 |
| 收入合计(万元) |
432.19 |
86395.24 |
20924.10 |
-21402.72 |
-46143.45 |
| 管理人报酬(万元) |
1214.40 |
1805.80 |
787.50 |
1627.33 |
931.25 |
| 托管费(万元) |
202.40 |
300.97 |
131.25 |
271.22 |
155.21 |
| 其它费用(万元) |
13.17 |
26.15 |
12.97 |
24.15 |
12.13 |
| 费用合计(万元) |
1746.01 |
2637.65 |
1137.69 |
2276.99 |
1285.57 |
| 利润总额(万元) |
-1313.82 |
83757.59 |
19786.41 |
-23679.71 |
-47429.02 |
| 净利润(万元) |
-1313.82 |
83757.59 |
19786.41 |
-23679.71 |
-47429.02 |
