财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
131.77 |
20.40 |
53.54 |
44.02 |
-306.48 |
| 本期利润(万元) |
84.71 |
104.23 |
30.36 |
16.91 |
-188.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
0.27 |
0.07 |
0.03 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
15.55 |
0.00 |
6.29 |
0.00 |
-6.64 |
| 期末可供分配利润(万元) |
199.87 |
0.00 |
71.68 |
0.00 |
53.73 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.35 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
763.29 |
521.45 |
464.88 |
448.53 |
737.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.35 |
1.46 |
1.18 |
1.15 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
22.75 |
0.00 |
7.13 |
0.00 |
9.71 |
| 累计净值增长率(%) |
35.47 |
0.00 |
18.23 |
0.00 |
10.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1174.68 |
1159.21 |
3360.02 |
2484.82 |
2520.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
6201.00 |
7420.27 |
6621.85 |
11729.50 |
13500.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
6201.00 |
7420.27 |
6621.85 |
11729.50 |
13500.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.38 |
7.84 |
10.64 |
14.33 |
15.79 |
| 应付托管费(万元) |
1.23 |
1.31 |
1.77 |
2.39 |
2.63 |
| 资产总计(万元) |
7428.94 |
8706.69 |
10054.42 |
14235.38 |
16144.42 |
| 负债合计(万元) |
193.53 |
146.40 |
66.21 |
67.36 |
461.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
7235.41 |
8560.28 |
9988.21 |
14168.02 |
15682.72 |
| 未分配利润(万元) |
1922.76 |
1350.06 |
961.58 |
-731.24 |
89.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.53 |
3.31 |
12.70 |
6.93 |
8.89 |
| 投资收益(万元) |
2070.92 |
1047.40 |
-622.49 |
-898.89 |
1619.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-241.23 |
-318.30 |
1689.61 |
120.69 |
-600.69 |
| 其它收入(万元) |
1.74 |
0.78 |
1.77 |
0.85 |
4.32 |
| 收入合计(万元) |
1837.96 |
733.20 |
1081.59 |
-770.41 |
1031.54 |
| 管理人报酬(万元) |
97.97 |
50.81 |
161.34 |
90.25 |
192.91 |
| 托管费(万元) |
16.33 |
8.47 |
26.89 |
15.04 |
32.15 |
| 其它费用(万元) |
11.36 |
8.61 |
17.35 |
8.60 |
17.23 |
| 费用合计(万元) |
127.27 |
68.60 |
214.10 |
119.76 |
244.86 |
| 利润总额(万元) |
1710.68 |
664.60 |
867.49 |
-890.17 |
786.68 |
| 净利润(万元) |
1710.68 |
664.60 |
867.49 |
-890.17 |
786.68 |
