| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 44.02 | -306.48 | -174.95 | -263.21 | -329.41 |
| 本期利润(万元) | 16.91 | -188.89 | 51.97 | -278.54 | -127.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.03 | -0.06 | 0.02 | -0.07 | -0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -6.64 | 0.00 | -7.07 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 53.73 | 0.00 | -204.83 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.08 | 0.00 | -0.05 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 448.53 | 737.66 | 1438.68 | 3900.41 | 4019.71 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.15 | 1.10 | 1.08 | 0.95 | 0.98 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 9.71 | 0.00 | -5.55 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 10.36 | 0.00 | -4.99 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 3360.02 | 2484.82 | 2520.39 | 2445.16 | 1844.76 |
| 交易性金融资产(万元) | 6621.85 | 11729.50 | 13500.94 | 11161.73 | 11270.27 |
| 其中：股票投资(万元) | 6621.85 | 11729.50 | 13500.94 | 11161.73 | 11270.27 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 10.64 | 14.33 | 15.79 | 16.28 | 16.93 |
| 应付托管费(万元) | 1.77 | 2.39 | 2.63 | 2.71 | 2.82 |
| 资产总计(万元) | 10054.42 | 14235.38 | 16144.42 | 13685.43 | 13209.84 |
| 负债合计(万元) | 66.21 | 67.36 | 461.70 | 422.64 | 294.27 |
| 所有者权益合计(万元) | 9988.21 | 14168.02 | 15682.72 | 13262.80 | 12915.56 |
| 未分配利润(万元) | 961.58 | -731.24 | 89.60 | -63.35 | -804.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 12.70 | 6.93 | 8.89 | 3.92 | 14.36 |
| 投资收益(万元) | -622.49 | -898.89 | 1619.02 | 646.40 | -4128.80 |
| 公允价值变动收益(万元) | 1689.61 | 120.69 | -600.69 | 233.26 | -784.82 |
| 其它收入(万元) | 1.77 | 0.85 | 4.32 | 1.45 | 17.21 |
| 收入合计(万元) | 1081.59 | -770.41 | 1031.54 | 885.02 | -4882.04 |
| 管理人报酬(万元) | 161.34 | 90.25 | 192.91 | 102.75 | 244.92 |
| 托管费(万元) | 26.89 | 15.04 | 32.15 | 17.12 | 40.82 |
| 其它费用(万元) | 17.35 | 8.60 | 17.23 | 8.54 | 17.25 |
| 费用合计(万元) | 214.10 | 119.76 | 244.86 | 129.06 | 304.88 |
| 利润总额(万元) | 867.49 | -890.17 | 786.68 | 755.97 | -5186.92 |
| 净利润(万元) | 867.49 | -890.17 | 786.68 | 755.97 | -5186.92 |