富国兴泉回报12个月持有期混合A(009782)_资产配置

富国兴泉回报12个月持有期混合A009782WELLS FARGO RETURNS 12-MONTH HOLDING PERIOD MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	30469.34	75.12%
债券	4413.66	10.88%
银行存款和结算备付金	4956.27	12.22%
其他资产	719.06	1.77%

资产总值：40558.33万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
嘉友国际	603871	65.20	1479.40	3.66%
森麒麟	002984	52.50	1440.18	3.56%
神火股份	000933	70.96	1424.86	3.53%
赛轮轮胎	601058	85.92	1378.16	3.41%
山东黄金	01787	86.53	1365.36	3.38%
新产业	300832	16.25	1331.85	3.30%
腾讯控股	00700	2.99	1198.81	2.97%
安徽合力	600761	53.81	1170.99	2.90%
浙江鼎力	603338	17.91	1061.35	2.63%
中通快递-W	02057	5.71	1009.61	2.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.34	33.08%
非日常生活消费品	0.25	6.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.22	5.53%
通信服务	0.21	5.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.19	4.69%
工业	0.18	4.37%
原材料	0.18	4.36%
能源	0.15	3.61%
医疗保健	0.11	2.71%
金融业	0.07	1.66%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中广核电力	01816	700.10	2198.31	5.39%
中国神华	01088	47.10	1545.35	3.79%
长江电力	600900	52.40	1515.41	3.72%
神火股份	000933	61.98	1253.84	3.08%
浙江鼎力	603338	18.30	1105.69	2.71%
安徽合力	600761	45.61	987.09	2.42%
新产业	300832	14.41	971.81	2.38%
天山铝业	002532	116.74	946.76	2.32%
森麒麟	002984	38.64	930.93	2.28%
腾讯控股	00700	2.70	917.68	2.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.35	33.10%
公用事业	0.30	7.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.25	6.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.19	4.78%
医疗保健	0.18	4.31%
能源	0.17	4.28%
通信服务	0.17	4.09%
金融	0.16	4.04%
原材料	0.16	3.86%
工业	0.11	2.82%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	66.19	1650.12	4.04%
中国神华	01088	58.25	1624.01	3.98%
神火股份	000933	79.26	1577.26	3.86%
山金国际	000975	76.00	1374.84	3.37%
中国神华	601088	28.33	1107.42	2.71%
嘉友国际	603871	38.86	948.86	2.32%
达仁堂	600329	32.31	901.45	2.21%
康缘药业	600557	42.78	887.26	2.17%
铜陵有色	000630	214.22	850.45	2.08%
赣粤高速	600269	182.34	840.59	2.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.77	43.35%
采矿业	0.30	7.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.22	5.41%
能源	0.21	5.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.20	4.93%
医疗保健	0.11	2.77%
非日常生活消费品	0.10	2.34%
信息技术	0.09	2.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.43%
公用事业	0.05	1.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	69.74	2186.35	5.40%
神火股份	000933	99.00	1663.18	4.11%
华能水电	600025	173.87	1500.50	3.71%
长江电力	600900	54.75	1277.87	3.16%
康缘药业	600557	61.11	1253.98	3.10%
中国神华	01088	51.05	1237.45	3.06%
陕西煤业	601225	57.74	1206.19	2.98%
山金国际	000975	76.00	1140.00	2.82%
达仁堂	600329	32.31	1087.23	2.69%
鱼跃医疗	002223	25.88	894.93	2.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.58	38.96%
采矿业	0.59	14.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.36	8.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	4.67%
能源	0.12	3.06%
医疗保健	0.07	1.62%
非日常生活消费品	0.06	1.43%
文化、体育和娱乐业	0.04	1.08%
租赁和商务服务业	0.04	1.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.96%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
成银转债	11.29	1455.97	3.60%
22农发03	10.00	1018.53	2.52%
福能转债	3.36	654.79	1.62%
G三峡EB2	3.10	400.48	0.99%
洪城转债	2.05	380.83	0.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	3395.13	8.40%
金融债券	1018.53	2.52%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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