| 科目/报告期(季度) | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -1.24 | -625.85 | -651.56 | 25.87 | -29.08 |
| 本期利润(万元) | -0.36 | -240.24 | -11.00 | -225.19 | -136.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.01 | -0.09 | -0.02 | -0.04 | -0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -10.39 | 0.00 | -5.00 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -12.39 | 0.00 | -693.23 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.20 | 0.00 | -0.14 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 42.99 | 49.87 | 41.56 | 4352.85 | 4437.13 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.80 | 0.80 | 0.85 | 0.86 | 0.88 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -11.72 | 0.00 | -4.93 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -19.90 | 0.00 | -13.74 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 124.39 | 744.25 | 790.44 | 861.43 | 1315.51 |
| 交易性金融资产(万元) | 1115.58 | 11141.35 | 11697.94 | 13056.08 | 16420.33 |
| 其中：股票投资(万元) | 1115.58 | 11141.35 | 11697.94 | 13056.08 | 16403.53 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.80 |
| 应付管理人报酬(万元) | 0.82 | 7.84 | 8.45 | 8.65 | 11.90 |
| 应付托管费(万元) | 0.10 | 0.98 | 1.06 | 1.08 | 1.49 |
| 资产总计(万元) | 1245.21 | 11953.28 | 12509.94 | 13920.80 | 17817.62 |
| 负债合计(万元) | 18.08 | 94.22 | 31.77 | 19.80 | 354.95 |
| 所有者权益合计(万元) | 1227.13 | 11859.07 | 12478.18 | 13901.00 | 17462.68 |
| 未分配利润(万元) | -293.55 | -1855.72 | -1248.37 | 151.18 | 2134.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 1.57 | 1.23 | 3.28 | 2.00 | 8.06 |
| 投资收益(万元) | -1630.38 | 141.89 | -1345.42 | -628.85 | 2237.75 |
| 公允价值变动收益(万元) | 973.46 | -684.47 | -1781.21 | -1163.21 | 99.22 |
| 其它收入(万元) | 0.05 | 0.02 | 0.14 | 0.06 | 33.82 |
| 收入合计(万元) | -655.29 | -541.32 | -3123.20 | -1790.00 | 2378.85 |
| 管理人报酬(万元) | 56.37 | 48.83 | 105.80 | 56.13 | 138.89 |
| 托管费(万元) | 7.05 | 6.10 | 13.22 | 7.02 | 17.36 |
| 其它费用(万元) | 2.06 | 8.48 | 17.16 | 8.53 | 17.31 |
| 费用合计(万元) | 69.04 | 66.77 | 143.33 | 75.40 | 218.95 |
| 利润总额(万元) | -724.34 | -608.09 | -3266.53 | -1865.40 | 2159.90 |
| 净利润(万元) | -724.34 | -608.09 | -3266.53 | -1865.40 | 2159.90 |