我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1.24 |
-625.85 |
-651.56 |
25.87 |
-29.08 |
| 本期利润(万元) |
-0.36 |
-240.24 |
-11.00 |
-225.19 |
-136.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.09 |
-0.02 |
-0.04 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.39 |
0.00 |
-5.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-12.39 |
0.00 |
-693.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
42.99 |
49.87 |
41.56 |
4352.85 |
4437.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.80 |
0.80 |
0.85 |
0.86 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.72 |
0.00 |
-4.93 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-19.90 |
0.00 |
-13.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
124.39 |
744.25 |
790.44 |
861.43 |
1315.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
1115.58 |
11141.35 |
11697.94 |
13056.08 |
16420.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
1115.58 |
11141.35 |
11697.94 |
13056.08 |
16403.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.82 |
7.84 |
8.45 |
8.65 |
11.90 |
| 应付托管费(万元) |
0.10 |
0.98 |
1.06 |
1.08 |
1.49 |
| 资产总计(万元) |
1245.21 |
11953.28 |
12509.94 |
13920.80 |
17817.62 |
| 负债合计(万元) |
18.08 |
94.22 |
31.77 |
19.80 |
354.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
1227.13 |
11859.07 |
12478.18 |
13901.00 |
17462.68 |
| 未分配利润(万元) |
-293.55 |
-1855.72 |
-1248.37 |
151.18 |
2134.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.57 |
1.23 |
3.28 |
2.00 |
8.06 |
| 投资收益(万元) |
-1630.38 |
141.89 |
-1345.42 |
-628.85 |
2237.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
973.46 |
-684.47 |
-1781.21 |
-1163.21 |
99.22 |
| 其它收入(万元) |
0.05 |
0.02 |
0.14 |
0.06 |
33.82 |
| 收入合计(万元) |
-655.29 |
-541.32 |
-3123.20 |
-1790.00 |
2378.85 |
| 管理人报酬(万元) |
56.37 |
48.83 |
105.80 |
56.13 |
138.89 |
| 托管费(万元) |
7.05 |
6.10 |
13.22 |
7.02 |
17.36 |
| 其它费用(万元) |
2.06 |
8.48 |
17.16 |
8.53 |
17.31 |
| 费用合计(万元) |
69.04 |
66.77 |
143.33 |
75.40 |
218.95 |
| 利润总额(万元) |
-724.34 |
-608.09 |
-3266.53 |
-1865.40 |
2159.90 |
| 净利润(万元) |
-724.34 |
-608.09 |
-3266.53 |
-1865.40 |
2159.90 |
