我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -4563.87 -7871.79 -4016.25 -15957.20 -3172.25
本期利润(万元) 8712.78 -9066.29 -3889.76 -14352.21 -6886.01
加权平均份额本期利润(元) 0.17 -0.18 -0.08 -0.34 -0.15
加权平均净值利润率(%) 0.00 -17.27 0.00 -25.54 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -3138.19 0.00 4484.66 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.06 0.00 0.10 0.00
期末基金资产净值(万元) 63852.37 48978.28 55055.79 55254.29 57365.28
期末基金份额净值(元) 1.14 0.99 1.10 1.20 1.27
本期净值增长率(%) 0.00 -17.28 0.00 -23.04 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -36.77 0.00 -23.56 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 11487.66 18850.82 34581.71 29095.70 18244.01
交易性金融资产(万元) 164372.12 206266.98 257538.46 311276.14 225894.07
其中:股票投资(万元) 164372.12 206266.98 257538.46 311276.14 225894.07
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 180.80 237.81 346.62 448.21 279.79
应付托管费(万元) 30.13 39.63 57.77 74.70 46.63
资产总计(万元) 176142.40 225253.28 292692.77 345273.74 258630.31
负债合计(万元) 1447.14 687.14 1085.52 1187.90 12554.74
所有者权益合计(万元) 174695.26 224566.14 291607.25 344085.84 246075.57
未分配利润(万元) 1339.00 39947.83 89576.61 125628.00 142621.13
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 32.30 101.49 56.65 102.38 33.03
投资收益(万元) -26774.87 -70900.94 -45087.94 5282.47 3679.64
公允价值变动收益(万元) -8557.81 -617.63 17922.11 -74519.41 -1731.94
其它收入(万元) 19.05 149.56 112.88 219.31 109.69
收入合计(万元) -35281.33 -71267.51 -26996.31 -68915.25 2090.42
管理人报酬(万元) 1130.18 3924.47 2335.84 3686.78 1514.35
托管费(万元) 188.36 654.08 389.31 614.46 252.39
其它费用(万元) 10.93 22.45 11.02 22.40 10.87
费用合计(万元) 1485.95 4937.87 2901.25 4485.80 1823.93
利润总额(万元) -36767.28 -76205.38 -29897.56 -73401.05 266.49
净利润(万元) -36767.28 -76205.38 -29897.56 -73401.05 266.49