财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1652.05 |
1090.60 |
2403.01 |
2154.05 |
-915.94 |
| 本期利润(万元) |
526.22 |
480.84 |
3228.34 |
4643.59 |
-1256.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.03 |
0.15 |
0.23 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.56 |
0.00 |
13.94 |
0.00 |
-5.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1398.26 |
0.00 |
-179.85 |
0.00 |
-4085.46 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19271.34 |
20194.37 |
21012.92 |
22524.48 |
21184.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.22 |
1.19 |
1.20 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
2.33 |
0.00 |
17.08 |
0.00 |
-5.23 |
| 累计净值增长率(%) |
-22.49 |
0.00 |
-24.26 |
0.00 |
-38.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
29170.34 |
37651.49 |
7812.31 |
10743.68 |
11487.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
26988.87 |
32107.90 |
100006.43 |
134929.90 |
164372.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
26988.87 |
32107.90 |
100006.43 |
134929.90 |
164372.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
56.92 |
70.01 |
110.42 |
173.67 |
180.80 |
| 应付托管费(万元) |
9.49 |
11.67 |
18.40 |
28.95 |
30.13 |
| 资产总计(万元) |
56207.17 |
69887.76 |
108061.84 |
153343.42 |
176142.40 |
| 负债合计(万元) |
635.31 |
1474.77 |
1352.60 |
9586.38 |
1447.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
55571.86 |
68412.99 |
106709.24 |
143757.04 |
174695.26 |
| 未分配利润(万元) |
10872.75 |
12062.20 |
-1787.13 |
4940.33 |
1339.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
58.89 |
102.34 |
43.22 |
62.42 |
32.30 |
| 投资收益(万元) |
5815.70 |
9582.38 |
-3543.90 |
-39507.66 |
-26774.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3321.19 |
4625.07 |
-522.86 |
11704.36 |
-8557.81 |
| 其它收入(万元) |
6.77 |
98.55 |
40.82 |
87.08 |
19.05 |
| 收入合计(万元) |
2560.17 |
14408.34 |
-3982.72 |
-27653.80 |
-35281.33 |
| 管理人报酬(万元) |
381.53 |
1241.74 |
759.09 |
2181.47 |
1130.18 |
| 托管费(万元) |
63.59 |
206.96 |
126.52 |
363.58 |
188.36 |
| 其它费用(万元) |
9.77 |
22.04 |
11.24 |
22.03 |
10.93 |
| 费用合计(万元) |
515.94 |
1610.29 |
971.79 |
2869.94 |
1485.95 |
| 利润总额(万元) |
2044.24 |
12798.05 |
-4954.51 |
-30523.74 |
-36767.28 |
| 净利润(万元) |
2044.24 |
12798.05 |
-4954.51 |
-30523.74 |
-36767.28 |
