我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1097.93 |
-58.99 |
-1498.76 |
-5607.27 |
-1380.63 |
| 本期利润(万元) |
2864.30 |
2292.02 |
-738.70 |
-4632.52 |
-2689.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.05 |
-0.02 |
-0.09 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.93 |
0.00 |
-11.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-7825.49 |
0.00 |
-11716.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
36439.92 |
34422.81 |
31320.88 |
35469.55 |
40074.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.81 |
0.74 |
0.75 |
0.80 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.39 |
0.00 |
-10.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-18.52 |
0.00 |
-24.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2320.05 |
4480.35 |
4295.58 |
2454.42 |
2577.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
33694.87 |
32489.28 |
44215.42 |
36951.60 |
35378.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
33673.64 |
32181.23 |
44215.42 |
36951.60 |
34959.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
21.22 |
308.05 |
0.00 |
0.00 |
419.17 |
| 应付管理人报酬(万元) |
36.03 |
36.50 |
58.17 |
52.52 |
47.66 |
| 应付托管费(万元) |
6.01 |
6.08 |
9.70 |
8.75 |
7.94 |
| 资产总计(万元) |
36389.90 |
37258.30 |
48777.80 |
41345.72 |
39717.48 |
| 负债合计(万元) |
720.20 |
867.66 |
1350.63 |
163.57 |
534.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
35669.70 |
36390.63 |
47427.17 |
41182.15 |
39183.13 |
| 未分配利润(万元) |
-8139.40 |
-12041.03 |
-8566.34 |
-8131.54 |
-5743.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.08 |
18.53 |
9.35 |
16.46 |
6.91 |
| 投资收益(万元) |
179.52 |
-5228.44 |
-761.61 |
-1455.83 |
-4351.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2398.38 |
1067.39 |
1496.32 |
-7337.91 |
-2818.48 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2584.99 |
-4142.53 |
744.05 |
-8777.28 |
-7162.68 |
| 管理人报酬(万元) |
202.25 |
599.16 |
344.24 |
602.47 |
290.82 |
| 托管费(万元) |
33.71 |
99.86 |
57.37 |
100.41 |
48.47 |
| 其它费用(万元) |
9.41 |
19.30 |
9.80 |
19.67 |
9.64 |
| 费用合计(万元) |
248.28 |
730.86 |
417.21 |
730.71 |
352.68 |
| 利润总额(万元) |
2336.71 |
-4873.38 |
326.85 |
-9508.00 |
-7515.37 |
| 净利润(万元) |
2336.71 |
-4873.38 |
326.85 |
-9508.00 |
-7515.37 |
