财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
378.24 |
78.27 |
712.07 |
424.42 |
145.34 |
| 本期利润(万元) |
468.58 |
-170.89 |
788.08 |
528.16 |
251.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.32 |
-0.11 |
0.43 |
0.29 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
23.10 |
0.00 |
39.78 |
0.00 |
13.24 |
| 期末可供分配利润(万元) |
602.36 |
0.00 |
470.04 |
0.00 |
-71.33 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.57 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1753.15 |
1824.33 |
2159.45 |
2151.90 |
1934.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.66 |
1.19 |
1.31 |
1.30 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
27.13 |
0.00 |
54.52 |
0.00 |
19.26 |
| 累计净值增长率(%) |
66.35 |
0.00 |
30.85 |
0.00 |
0.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1431.81 |
2889.18 |
2335.67 |
2642.43 |
2320.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
20881.86 |
25551.16 |
36282.79 |
35030.97 |
33694.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
20881.86 |
25551.16 |
36282.79 |
35030.97 |
33673.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.92 |
27.40 |
37.47 |
40.52 |
36.03 |
| 应付托管费(万元) |
3.49 |
4.57 |
6.25 |
6.75 |
6.01 |
| 资产总计(万元) |
22662.89 |
28722.46 |
39102.67 |
38473.50 |
36389.90 |
| 负债合计(万元) |
266.95 |
1035.46 |
438.05 |
785.04 |
720.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
22395.94 |
27687.00 |
38664.62 |
37688.46 |
35669.70 |
| 未分配利润(万元) |
9320.09 |
7078.99 |
1298.76 |
-5860.14 |
-8139.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.36 |
10.64 |
5.49 |
13.97 |
7.08 |
| 投资收益(万元) |
4845.14 |
13410.02 |
3850.76 |
3173.23 |
179.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
426.87 |
3942.91 |
3947.77 |
1720.08 |
2398.38 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5275.37 |
17363.57 |
7804.02 |
4907.28 |
2584.99 |
| 管理人报酬(万元) |
147.49 |
431.81 |
234.29 |
414.35 |
202.25 |
| 托管费(万元) |
24.58 |
71.97 |
39.05 |
69.06 |
33.71 |
| 其它费用(万元) |
9.35 |
19.46 |
9.62 |
18.87 |
9.41 |
| 费用合计(万元) |
187.48 |
535.07 |
288.55 |
508.91 |
248.28 |
| 利润总额(万元) |
5087.89 |
16828.50 |
7515.47 |
4398.37 |
2336.71 |
| 净利润(万元) |
5087.89 |
16828.50 |
7515.47 |
4398.37 |
2336.71 |
