我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-63.19 |
0.60 |
0.09 |
-2.03 |
-2.14 |
| 本期利润(万元) |
3.49 |
-0.71 |
0.38 |
-4.94 |
-0.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.02 |
0.01 |
-0.14 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.77 |
0.00 |
-17.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-10.24 |
0.00 |
-10.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26.63 |
24.04 |
25.92 |
26.40 |
27.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.81 |
0.70 |
0.73 |
0.72 |
0.78 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.93 |
0.00 |
-16.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-29.86 |
0.00 |
-27.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2.53 |
80.16 |
81.40 |
48.66 |
145.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
8297.27 |
9211.61 |
10859.74 |
12562.76 |
18379.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
8297.27 |
9211.61 |
10859.74 |
12562.76 |
18379.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.17 |
5.27 |
6.04 |
6.98 |
9.81 |
| 应付托管费(万元) |
1.72 |
1.76 |
2.01 |
2.33 |
3.27 |
| 资产总计(万元) |
10180.07 |
10481.48 |
12281.10 |
13791.46 |
21466.92 |
| 负债合计(万元) |
15.86 |
25.03 |
49.66 |
27.32 |
28.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
10164.21 |
10456.45 |
12231.44 |
13764.15 |
21438.88 |
| 未分配利润(万元) |
-4153.76 |
-3868.56 |
-3116.85 |
-2093.22 |
-432.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.72 |
6.54 |
2.62 |
36.78 |
32.94 |
| 投资收益(万元) |
316.06 |
-666.94 |
86.41 |
15.18 |
347.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-560.29 |
-1258.56 |
-1118.48 |
-1879.48 |
-265.71 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-236.52 |
-1918.96 |
-1029.45 |
-1827.53 |
114.62 |
| 管理人报酬(万元) |
31.25 |
73.80 |
39.30 |
101.94 |
58.51 |
| 托管费(万元) |
10.42 |
24.60 |
13.10 |
33.98 |
19.50 |
| 其它费用(万元) |
8.95 |
18.00 |
8.93 |
18.00 |
8.93 |
| 费用合计(万元) |
50.67 |
116.52 |
61.38 |
154.35 |
87.19 |
| 利润总额(万元) |
-287.19 |
-2035.48 |
-1090.83 |
-1981.87 |
27.43 |
| 净利润(万元) |
-287.19 |
-2035.48 |
-1090.83 |
-1981.87 |
27.43 |
