财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) -104.09 1428.48 15099.91 8830.36 4931.71
本期利润(万元) -858.61 -1143.59 16390.16 12918.65 12621.71
加权平均份额本期利润(元) -0.02 -0.02 0.35 0.22 0.38
加权平均净值利润率(%) -1.08 0.00 22.34 0.00 27.74
期末可供分配利润(万元) 12946.17 0.00 19057.49 0.00 9382.63
期末可供分配份额利润(元) 0.34 0.00 0.35 0.00 0.18
期末基金资产净值(万元) 61112.05 78152.05 88121.90 116664.64 78605.64
期末基金份额净值(元) 1.58 1.59 1.62 1.76 1.54
本期净值增长率(%) -2.08 0.00 42.80 0.00 36.19
累计净值增长率(%) 58.40 0.00 61.76 0.00 54.28
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 26658.89 46683.27 42821.65 13377.62 6970.61
交易性金融资产(万元) 105489.50 172677.28 204556.69 33582.60 26103.70
其中:股票投资(万元) 105489.50 172677.28 204556.69 33582.60 26103.70
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 131.43 232.33 207.07 56.59 50.67
应付托管费(万元) 21.91 38.72 34.51 11.00 9.85
资产总计(万元) 134221.42 222246.76 255708.42 47959.56 33726.83
负债合计(万元) 9719.67 10455.92 29839.44 7258.78 532.12
所有者权益合计(万元) 124501.75 211790.84 225868.98 40700.78 33194.71
未分配利润(万元) 44856.43 78891.45 77257.55 4641.44 -3572.43
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 54.37 194.75 55.54 78.29 36.54
投资收益(万元) 2885.77 41563.73 9459.03 7197.67 2844.54
公允价值变动收益(万元) -197.36 -1314.33 16270.76 4656.50 891.46
其它收入(万元) 139.88 823.31 308.83 7.53 0.85
收入合计(万元) 1295.62 39890.08 25556.61 11805.53 3682.14
管理人报酬(万元) 1043.29 2280.09 600.35 608.36 299.48
托管费(万元) 173.88 382.38 102.42 118.29 58.23
其它费用(万元) 18.32 38.16 13.29 20.75 9.65
费用合计(万元) 1504.88 3365.48 857.65 756.72 371.08
利润总额(万元) -209.26 36524.61 24698.96 11048.81 3311.06
净利润(万元) -209.26 36524.61 24698.96 11048.81 3311.06