财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
293.65 |
1505.05 |
20058.19 |
15347.37 |
2167.43 |
| 本期利润(万元) |
1112.93 |
213.51 |
16282.40 |
22179.98 |
8843.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.25 |
0.21 |
0.30 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.40 |
0.00 |
15.68 |
0.00 |
21.23 |
| 期末可供分配利润(万元) |
9245.68 |
0.00 |
21943.32 |
0.00 |
13887.72 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.29 |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
0.16 |
| 期末基金资产净值(万元) |
48362.77 |
76809.75 |
110536.57 |
209437.67 |
134293.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.54 |
1.55 |
1.57 |
1.72 |
1.51 |
| 本期净值增长率(%) |
-2.35 |
0.00 |
41.84 |
0.00 |
35.69 |
| 累计净值增长率(%) |
53.70 |
0.00 |
57.40 |
0.00 |
50.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
26658.89 |
46683.27 |
42821.65 |
13377.62 |
6970.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
105489.50 |
172677.28 |
204556.69 |
33582.60 |
26103.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
105489.50 |
172677.28 |
204556.69 |
33582.60 |
26103.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
131.43 |
232.33 |
207.07 |
56.59 |
50.67 |
| 应付托管费(万元) |
21.91 |
38.72 |
34.51 |
11.00 |
9.85 |
| 资产总计(万元) |
134221.42 |
222246.76 |
255708.42 |
47959.56 |
33726.83 |
| 负债合计(万元) |
9719.67 |
10455.92 |
29839.44 |
7258.78 |
532.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
124501.75 |
211790.84 |
225868.98 |
40700.78 |
33194.71 |
| 未分配利润(万元) |
44856.43 |
78891.45 |
77257.55 |
4641.44 |
-3572.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
54.37 |
194.75 |
55.54 |
78.29 |
36.54 |
| 投资收益(万元) |
2885.77 |
41563.73 |
9459.03 |
7197.67 |
2844.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-197.36 |
-1314.33 |
16270.76 |
4656.50 |
891.46 |
| 其它收入(万元) |
139.88 |
823.31 |
308.83 |
7.53 |
0.85 |
| 收入合计(万元) |
1295.62 |
39890.08 |
25556.61 |
11805.53 |
3682.14 |
| 管理人报酬(万元) |
1043.29 |
2280.09 |
600.35 |
608.36 |
299.48 |
| 托管费(万元) |
173.88 |
382.38 |
102.42 |
118.29 |
58.23 |
| 其它费用(万元) |
18.32 |
38.16 |
13.29 |
20.75 |
9.65 |
| 费用合计(万元) |
1504.88 |
3365.48 |
857.65 |
756.72 |
371.08 |
| 利润总额(万元) |
-209.26 |
36524.61 |
24698.96 |
11048.81 |
3311.06 |
| 净利润(万元) |
-209.26 |
36524.61 |
24698.96 |
11048.81 |
3311.06 |
