我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2331.73 |
197.44 |
1048.53 |
831.53 |
1520.79 |
| 本期利润(万元) |
3196.75 |
2188.32 |
-255.44 |
1134.56 |
-346.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.06 |
-0.01 |
0.03 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
9.92 |
0.00 |
-0.75 |
0.00 |
-1.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-3853.37 |
0.00 |
-7005.33 |
0.00 |
-7739.95 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.11 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值(万元) |
31915.01 |
32397.47 |
31426.31 |
33624.08 |
34794.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.90 |
0.88 |
0.82 |
0.84 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
10.49 |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
-0.33 |
| 累计净值增长率(%) |
-9.65 |
0.00 |
-18.23 |
0.00 |
-18.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6970.61 |
11709.13 |
9871.89 |
5077.48 |
3606.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
26103.70 |
21988.41 |
26145.52 |
28083.85 |
28199.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
26103.70 |
21988.41 |
26145.52 |
28083.85 |
28199.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
50.67 |
50.23 |
53.95 |
49.29 |
44.70 |
| 应付托管费(万元) |
9.85 |
9.77 |
10.49 |
9.58 |
8.69 |
| 资产总计(万元) |
33726.83 |
33709.70 |
36267.05 |
33326.15 |
32656.35 |
| 负债合计(万元) |
532.12 |
1089.80 |
221.43 |
1105.07 |
1006.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
33194.71 |
32619.90 |
36045.62 |
32221.08 |
31649.43 |
| 未分配利润(万元) |
-3572.43 |
-7292.83 |
-8035.97 |
-7054.72 |
-3833.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
36.54 |
95.21 |
35.14 |
24.07 |
4.26 |
| 投资收益(万元) |
2844.54 |
1558.53 |
1654.56 |
-6629.32 |
-5212.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
891.46 |
-1351.65 |
-1935.93 |
1581.93 |
2441.99 |
| 其它收入(万元) |
0.85 |
4.84 |
1.68 |
6.58 |
4.74 |
| 收入合计(万元) |
3682.14 |
527.18 |
46.39 |
-4545.91 |
-2646.73 |
| 管理人报酬(万元) |
299.48 |
639.13 |
321.65 |
548.14 |
282.23 |
| 托管费(万元) |
58.23 |
124.28 |
62.54 |
106.58 |
54.88 |
| 其它费用(万元) |
9.65 |
18.96 |
9.42 |
18.88 |
9.27 |
| 费用合计(万元) |
371.08 |
790.01 |
397.60 |
683.04 |
351.54 |
| 利润总额(万元) |
3311.06 |
-262.82 |
-351.21 |
-5228.95 |
-2998.27 |
| 净利润(万元) |
3311.06 |
-262.82 |
-351.21 |
-5228.95 |
-2998.27 |
