财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 15099.91 8830.36 4931.71 3195.95 6166.33
本期利润(万元) 16390.16 12918.65 12621.71 5670.33 10675.21
加权平均份额本期利润(元) 0.35 0.22 0.38 0.21 0.31
加权平均净值利润率(%) 22.34 0.00 27.74 0.00 33.28
期末可供分配利润(万元) 19057.49 0.00 9382.63 0.00 287.37
期末可供分配份额利润(元) 0.35 0.00 0.18 0.00 0.01
期末基金资产净值(万元) 88121.90 116664.64 78605.64 41815.57 27589.60
期末基金份额净值(元) 1.62 1.76 1.54 1.35 1.13
本期净值增长率(%) 42.80 0.00 36.19 0.00 38.53
累计净值增长率(%) 61.76 0.00 54.28 0.00 13.28
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 46683.27 42821.65 13377.62 6970.61 11709.13
交易性金融资产(万元) 172677.28 204556.69 33582.60 26103.70 21988.41
其中:股票投资(万元) 172677.28 204556.69 33582.60 26103.70 21988.41
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 232.33 207.07 56.59 50.67 50.23
应付托管费(万元) 38.72 34.51 11.00 9.85 9.77
资产总计(万元) 222246.76 255708.42 47959.56 33726.83 33709.70
负债合计(万元) 10455.92 29839.44 7258.78 532.12 1089.80
所有者权益合计(万元) 211790.84 225868.98 40700.78 33194.71 32619.90
未分配利润(万元) 78891.45 77257.55 4641.44 -3572.43 -7292.83
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 194.75 55.54 78.29 36.54 95.21
投资收益(万元) 41563.73 9459.03 7197.67 2844.54 1558.53
公允价值变动收益(万元) -1314.33 16270.76 4656.50 891.46 -1351.65
其它收入(万元) 823.31 308.83 7.53 0.85 4.84
收入合计(万元) 39890.08 25556.61 11805.53 3682.14 527.18
管理人报酬(万元) 2280.09 600.35 608.36 299.48 639.13
托管费(万元) 382.38 102.42 118.29 58.23 124.28
其它费用(万元) 38.16 13.29 20.75 9.65 18.96
费用合计(万元) 3365.48 857.65 756.72 371.08 790.01
利润总额(万元) 36524.61 24698.96 11048.81 3311.06 -262.82
净利润(万元) 36524.61 24698.96 11048.81 3311.06 -262.82