资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 47510.30 93.34%
债券 504.40 0.99%
银行存款和结算备付金 2811.80 5.52%
其他资产 72.23 0.14%
资产总值:50898.73万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
睿创微纳 688002 27.43 4756.10 9.46%
长鑫科技 688825 77.82 4080.79 8.12%
芯碁微装 688630 10.03 3896.52 7.75%
杰瑞股份 002353 31.82 3507.20 6.98%
中际旭创 300308 4.16 3363.11 6.69%
新集能源 601918 238.57 2693.46 5.36%
广钢气体 688548 85.11 2614.67 5.20%
思源电气 002028 16.29 1962.29 3.90%
北方华创 002371 2.94 1810.95 3.60%
生益科技 600183 12.21 1586.81 3.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.15 82.58%
采矿业 0.27 5.38%
交通运输、仓储和邮政业 0.22 4.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.11 2.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.09%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广钢气体 688548 116.41 6064.77 7.42%
芯碁微装 688630 10.27 5640.20 6.90%
烽火通信 600498 72.59 5342.62 6.54%
信科移动 688387 231.02 4583.39 5.61%
信维通信 300136 38.07 4540.04 5.55%
航天动力 600343 151.52 4245.65 5.19%
国博电子 688375 38.90 4056.92 4.96%
飞沃科技 301232 26.00 4002.39 4.90%
睿创微纳 688002 25.70 3975.05 4.86%
杰瑞股份 002353 23.22 3541.05 4.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.14 87.35%
采矿业 0.26 3.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.22 2.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 1.43%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 5.00 504.33 1.00%
珂玛转债 0.00 0.07 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 504.33 1.00%
可转债 0.07 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%