富国国家安全主题混合C(013044)_资产配置

富国国家安全主题混合C013044FULLGOAL NATIONAL SECURITY TOPIC HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	29650.03	93.70%
债券	30.66	0.10%
银行存款和结算备付金	1938.83	6.13%
其他资产	24.61	0.08%

资产总值：31644.13万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	5.14	1881.14	5.99%
新易盛	300502	11.78	1531.05	4.88%
中航沈飞	600760	32.55	1520.60	4.85%
航发动力	600893	34.68	1431.94	4.56%
杰瑞股份	002353	41.18	1354.82	4.32%
中航重机	600765	63.44	1283.39	4.09%
航发控制	000738	55.07	1208.79	3.85%
伊之密	300415	47.90	1162.53	3.70%
宝钛股份	600456	36.68	1142.22	3.64%
思源电气	002028	15.04	1111.46	3.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.96	94.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.04%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航重机	600765	81.94	1671.58	5.72%
北方华创	002371	4.69	1500.28	5.13%
杰瑞股份	002353	41.18	1444.59	4.94%
中航沈飞	600760	33.50	1343.51	4.60%
航发动力	600893	36.19	1322.74	4.53%
图南股份	300855	44.08	1165.48	3.99%
新易盛	300502	11.02	1163.16	3.98%
航发控制	000738	57.72	1158.44	3.96%
抚顺特钢	600399	193.02	1086.70	3.72%
金盘科技	688676	19.74	1029.33	3.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.57	87.95%
采矿业	0.07	2.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	2.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航光电	002179	58.82	2023.84	6.93%
中航沈飞	600760	38.96	1417.90	4.86%
航发动力	600893	41.68	1415.45	4.85%
西部材料	002149	87.98	1376.89	4.72%
七一二	603712	53.56	1285.44	4.40%
内蒙一机	600967	149.93	1170.95	4.01%
西部超导	688122	31.45	1158.09	3.97%
中航重机	600765	70.40	1082.05	3.71%
杰瑞股份	002353	33.80	1023.46	3.51%
图南股份	300855	41.06	993.65	3.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.62	89.71%
农、林、牧、渔业	0.05	1.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.91%
科学研究和技术服务业	0.01	0.34%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航光电	002179	50.38	1964.64	5.54%
航发动力	600893	50.50	1887.69	5.32%
中航沈飞	600760	43.39	1830.36	5.16%
内蒙一机	600967	214.37	1770.70	4.99%
七一二	603712	55.80	1758.26	4.96%
西部超导	688122	32.75	1743.40	4.92%
航发科技	600391	85.74	1639.33	4.62%
西部材料	002149	81.53	1281.65	3.61%
图南股份	300855	36.17	1092.33	3.08%
中航机载	600372	82.66	1089.46	3.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.14	88.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.75%
农、林、牧、渔业	0.04	1.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.75%
批发和零售业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	0.30	30.66	0.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	30.66	0.10%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。