富国国家安全主题混合C(013044)_资产配置

富国国家安全主题混合C013044FULLGOAL NATIONAL SECURITY TOPIC HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	27373.75	93.10%
债券	30.40	0.10%
银行存款和结算备付金	1957.08	6.66%
其他资产	41.90	0.14%

资产总值：29403.13万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航光电	002179	58.82	2023.84	6.93%
中航沈飞	600760	38.96	1417.90	4.86%
航发动力	600893	41.68	1415.45	4.85%
西部材料	002149	87.98	1376.89	4.72%
七一二	603712	53.56	1285.44	4.40%
内蒙一机	600967	149.93	1170.95	4.01%
西部超导	688122	31.45	1158.09	3.97%
中航重机	600765	70.40	1082.05	3.71%
杰瑞股份	002353	33.80	1023.46	3.51%
图南股份	300855	41.06	993.65	3.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.62	89.71%
农、林、牧、渔业	0.05	1.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.91%
科学研究和技术服务业	0.01	0.34%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航光电	002179	50.38	1964.64	5.54%
航发动力	600893	50.50	1887.69	5.32%
中航沈飞	600760	43.39	1830.36	5.16%
内蒙一机	600967	214.37	1770.70	4.99%
七一二	603712	55.80	1758.26	4.96%
西部超导	688122	32.75	1743.40	4.92%
航发科技	600391	85.74	1639.33	4.62%
西部材料	002149	81.53	1281.65	3.61%
图南股份	300855	36.17	1092.33	3.08%
中航机载	600372	82.66	1089.46	3.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.14	88.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.75%
农、林、牧、渔业	0.04	1.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.75%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航重机	600765	118.81	2948.86	7.93%
中航沈飞	600760	62.15	2663.30	7.17%
中航光电	002179	61.73	2610.98	7.03%
航发动力	600893	50.50	1876.08	5.05%
航发科技	600391	92.00	1838.14	4.95%
七一二	603712	72.72	1838.36	4.95%
图南股份	300855	52.50	1637.47	4.41%
中航高科	600862	48.96	1213.67	3.27%
西部材料	002149	81.53	1209.09	3.25%
振华科技	000733	13.72	1110.91	2.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.25	87.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航光电	002179	54.91	2490.32	6.04%
中航沈飞	600760	53.70	2416.68	5.86%
振华科技	000733	21.92	2101.03	5.10%
中航西飞	000768	74.25	1986.19	4.82%
航发科技	600391	82.43	1987.36	4.82%
航发动力	600893	44.56	1883.11	4.57%
航发控制	000738	66.98	1634.31	3.97%
七一二	603712	41.37	1249.79	3.03%
内蒙一机	600967	122.80	1240.28	3.01%
西部材料	002149	73.50	1234.07	2.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.22	78.18%
农、林、牧、渔业	0.15	3.71%
科学研究和技术服务业	0.08	1.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.42%
批发和零售业	0.00	0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2022-12-31
2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	0.30	30.40	0.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	30.40	0.10%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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