财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
164.91 |
206.27 |
-28.46 |
-35.46 |
-1213.24 |
| 本期利润(万元) |
221.73 |
311.72 |
158.17 |
161.24 |
177.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.16 |
0.07 |
0.07 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
8.81 |
0.00 |
5.60 |
0.00 |
1.56 |
| 期末可供分配利润(万元) |
383.39 |
0.00 |
682.49 |
0.00 |
522.71 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.27 |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
0.23 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1818.42 |
1573.01 |
2851.96 |
2793.22 |
2803.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.27 |
1.47 |
1.31 |
1.30 |
1.23 |
| 本期净值增长率(%) |
3.09 |
0.00 |
6.95 |
0.00 |
0.32 |
| 累计净值增长率(%) |
-29.78 |
0.00 |
-27.16 |
0.00 |
-31.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
7833.89 |
13599.93 |
11346.54 |
12053.58 |
9776.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
95924.23 |
123524.92 |
129561.76 |
139926.17 |
148150.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
95924.23 |
123524.92 |
129561.76 |
135817.84 |
144089.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4108.32 |
4061.43 |
| 应付管理人报酬(万元) |
109.58 |
138.88 |
153.50 |
158.00 |
159.68 |
| 应付托管费(万元) |
18.26 |
23.15 |
25.58 |
26.33 |
26.61 |
| 资产总计(万元) |
105100.33 |
138459.38 |
142265.90 |
152023.99 |
158027.29 |
| 负债合计(万元) |
864.13 |
357.96 |
683.00 |
350.28 |
500.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
104236.19 |
138101.42 |
141582.90 |
151673.71 |
157526.46 |
| 未分配利润(万元) |
24073.26 |
35413.25 |
28670.02 |
24791.79 |
30723.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
37.65 |
21.08 |
46.50 |
19.79 |
60.47 |
| 投资收益(万元) |
10590.82 |
-78.70 |
-13076.92 |
-6085.17 |
-12838.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-567.41 |
11015.83 |
16433.07 |
951.21 |
-12217.81 |
| 其它收入(万元) |
21.22 |
11.01 |
21.99 |
7.82 |
56.69 |
| 收入合计(万元) |
10082.28 |
10969.22 |
3424.65 |
-5106.34 |
-24939.19 |
| 管理人报酬(万元) |
1600.53 |
841.30 |
1848.49 |
945.15 |
2547.99 |
| 托管费(万元) |
266.75 |
140.22 |
308.08 |
157.52 |
424.66 |
| 其它费用(万元) |
22.72 |
11.31 |
20.74 |
9.97 |
20.09 |
| 费用合计(万元) |
1905.05 |
1001.25 |
2245.42 |
1142.64 |
3072.58 |
| 利润总额(万元) |
8177.23 |
9967.97 |
1179.22 |
-6248.98 |
-28011.78 |
| 净利润(万元) |
8177.23 |
9967.97 |
1179.22 |
-6248.98 |
-28011.78 |
