资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 24101.24 84.17%
债券 1266.71 4.42%
银行存款和结算备付金 3245.06 11.33%
其他资产 19.51 0.07%
资产总值:28632.52万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 4.04 1571.56 5.54%
立讯精密 002475 28.50 1408.76 4.97%
中际旭创 300308 1.60 1293.50 4.56%
澜起科技 688008 5.91 1195.19 4.21%
精智达 688627 2.60 1099.53 3.88%
长鑫科技 688825 20.87 1080.59 3.81%
聚辰股份 688123 5.36 855.55 3.02%
精测电子 300567 4.26 783.97 2.76%
瑞可达 688800 12.59 707.18 2.49%
光库科技 300620 2.58 697.84 2.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.29 80.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 2.59%
信息技术 0.03 1.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.53%
采矿业 0.00 0.05%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.65 2095.50 5.40%
国泰海通 601211 95.06 1730.09 4.46%
东山精密 002384 6.16 1616.08 4.16%
罗博特科 300757 2.46 1522.74 3.92%
芯朋微 688508 15.09 1402.44 3.61%
澜起科技 688008 4.30 1333.81 3.44%
精智达 688627 1.80 1287.00 3.32%
宁德时代 300750 3.11 1222.26 3.15%
汇绿生态 001267 22.50 1203.75 3.10%
华丰科技 688629 6.00 1125.06 2.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.56 66.08%
金融业 0.30 7.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 5.25%
信息技术 0.10 2.50%
通讯服务 0.02 0.63%
金融 0.01 0.29%
保健 0.01 0.23%
采矿业 0.00 0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 12.50 1266.71 4.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1266.71 4.47%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%