资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 66595.37 91.33%
债券 2519.45 3.46%
银行存款和结算备付金 2765.12 3.79%
其他资产 1040.79 1.43%
资产总值:72920.74万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
盛科通信 688702 13.22 5155.04 7.34%
宏景科技 301396 15.19 5035.68 7.17%
芯原股份 688521 13.08 4855.88 6.91%
寒武纪 688256 3.00 4791.28 6.82%
海光信息 688041 12.86 4761.91 6.78%
协创数据 300857 13.88 4718.90 6.72%
长飞光纤 601869 8.53 4658.66 6.63%
智微智能 001339 45.17 4620.20 6.58%
亨通光电 600487 42.11 4604.31 6.56%
杰创智能 301248 51.46 4319.04 6.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.32 47.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.13 44.54%
农、林、牧、渔业 0.21 2.99%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯原股份 688521 44.13 8928.09 7.36%
海光信息 688041 39.99 8408.19 6.93%
寒武纪 688256 8.53 8380.47 6.91%
网宿科技 300017 486.56 8222.83 6.78%
优刻得 688158 196.82 7912.06 6.52%
盛科通信 688702 36.86 6150.61 5.07%
协创数据 300857 28.99 6068.21 5.00%
润泽科技 300442 70.87 5726.41 4.72%
华丰科技 688629 54.22 5600.03 4.62%
宏景科技 301396 35.04 5371.28 4.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 6.31 52.01%
制造业 3.98 32.82%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-06-30
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 16.90 1700.95 2.42%
25国债19 8.10 818.50 1.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2519.45 3.59%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%