资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 102948.07 78.44%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 27188.24 20.71%
其他资产 1113.43 0.85%
资产总值:131249.73万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯原股份 688521 44.13 8928.09 7.36%
海光信息 688041 39.99 8408.19 6.93%
寒武纪 688256 8.53 8380.47 6.91%
网宿科技 300017 486.56 8222.83 6.78%
优刻得 688158 196.82 7912.06 6.52%
盛科通信 688702 36.86 6150.61 5.07%
协创数据 300857 28.99 6068.21 5.00%
润泽科技 300442 70.87 5726.41 4.72%
华丰科技 688629 54.22 5600.03 4.62%
宏景科技 301396 35.04 5371.28 4.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 6.31 52.01%
制造业 3.98 32.82%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
星环科技 688031 38.00 4111.22 7.08%
税友股份 603171 71.66 3950.85 6.81%
深信服 300454 29.80 3431.77 5.91%
慧辰股份 688500 49.41 3051.85 5.26%
寒武纪 688256 2.12 2868.75 4.94%
卓易信息 688258 37.40 2863.45 4.93%
蓝色光标 300058 231.33 2664.92 4.59%
福昕软件 688095 29.18 2604.51 4.49%
金山办公 688111 8.34 2562.28 4.42%
博睿数据 688229 40.69 2550.17 4.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 4.77 82.17%
制造业 0.45 7.71%
租赁和商务服务业 0.27 4.59%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 3.40 341.50 1.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 341.50 1.40%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%