资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 41341.37 89.24%
债券 2525.46 5.45%
银行存款和结算备付金 1925.57 4.16%
其他资产 532.91 1.15%
资产总值:46325.31万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 3.94 3975.90 8.82%
宏景科技 301396 23.55 3671.29 8.15%
协创数据 300857 12.84 3225.70 7.16%
申菱环境 301018 35.47 3132.29 6.95%
盛科通信 688702 10.52 2996.00 6.65%
金富科技 003018 65.72 2862.08 6.35%
锐捷网络 301165 21.95 2211.04 4.91%
乔锋智能 301603 18.98 2144.93 4.76%
飞龙股份 002536 47.21 2142.39 4.75%
强瑞技术 301128 20.17 2134.37 4.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.80 62.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.25 27.83%
批发和零售业 0.08 1.71%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
盛科通信 688702 13.22 5155.04 7.34%
宏景科技 301396 15.19 5035.68 7.17%
芯原股份 688521 13.08 4855.88 6.91%
寒武纪 688256 3.00 4791.28 6.82%
海光信息 688041 12.86 4761.91 6.78%
协创数据 300857 13.88 4718.90 6.72%
长飞光纤 601869 8.53 4658.66 6.63%
智微智能 001339 45.17 4620.20 6.58%
亨通光电 600487 42.11 4604.31 6.56%
杰创智能 301248 51.46 4319.04 6.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.32 47.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.13 44.54%
农、林、牧、渔业 0.21 2.99%
采矿业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 16.90 1704.63 3.78%
25国债19 8.10 820.83 1.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2525.46 5.60%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%