资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 54817.28 88.50%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4373.07 7.06%
其他资产 2753.36 4.44%
资产总值:61943.71万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
星环科技 688031 38.00 4111.22 7.08%
税友股份 603171 71.66 3950.85 6.81%
深信服 300454 29.80 3431.77 5.91%
慧辰股份 688500 49.41 3051.85 5.26%
寒武纪 688256 2.12 2868.75 4.94%
卓易信息 688258 37.40 2863.45 4.93%
蓝色光标 300058 231.33 2664.92 4.59%
福昕软件 688095 29.18 2604.51 4.49%
金山办公 688111 8.34 2562.28 4.42%
博睿数据 688229 40.69 2550.17 4.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 4.77 82.17%
制造业 0.45 7.71%
租赁和商务服务业 0.27 4.59%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
能科科技 603859 134.84 6487.06 7.97%
税友股份 603171 124.81 6344.09 7.79%
新致软件 688590 228.42 5292.38 6.50%
星环科技 688031 80.27 4829.23 5.93%
用友网络 600588 307.96 4810.35 5.91%
慧辰股份 688500 57.60 4455.33 5.47%
金桥信息 603918 241.79 4439.26 5.45%
致远互联 688369 163.48 4420.40 5.43%
金山办公 688111 13.94 4410.68 5.42%
海天瑞声 688787 28.08 3622.16 4.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 7.64 93.76%
制造业 0.02 0.22%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 3.40 341.50 1.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 341.50 1.40%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%