财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
16009.38 |
-19149.63 |
-6922.65 |
743.60 |
1062.77 |
| 本期利润(万元) |
23678.07 |
-27030.70 |
-5338.57 |
-85.67 |
253.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
-0.21 |
-0.17 |
-0.00 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
20.77 |
0.00 |
-18.28 |
0.00 |
1.90 |
| 期末可供分配利润(万元) |
13458.84 |
0.00 |
-8467.52 |
0.00 |
-1588.69 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.35 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
63812.15 |
109085.52 |
46000.53 |
68380.44 |
17175.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.67 |
0.96 |
0.94 |
1.02 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
77.80 |
0.00 |
6.19 |
0.00 |
3.53 |
| 累计净值增长率(%) |
66.92 |
0.00 |
-6.12 |
0.00 |
-8.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2168.34 |
3958.74 |
1343.50 |
2109.09 |
1556.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
69114.82 |
54817.28 |
23236.15 |
16467.40 |
19570.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
66595.37 |
54817.28 |
22894.65 |
16467.40 |
19489.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
2519.45 |
0.00 |
341.50 |
0.00 |
80.86 |
| 应付管理人报酬(万元) |
65.28 |
58.50 |
23.44 |
22.54 |
23.11 |
| 应付托管费(万元) |
10.88 |
9.75 |
3.91 |
3.76 |
3.85 |
| 资产总计(万元) |
72920.74 |
61943.71 |
24969.04 |
18951.55 |
21623.21 |
| 负债合计(万元) |
2686.27 |
3914.76 |
657.44 |
191.44 |
625.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
70234.47 |
58028.96 |
24311.60 |
18760.11 |
20997.98 |
| 未分配利润(万元) |
28227.92 |
-3573.45 |
-2134.99 |
-2383.61 |
-6160.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.27 |
3.21 |
1.13 |
5.74 |
2.94 |
| 投资收益(万元) |
18425.86 |
-7690.77 |
1734.53 |
2305.72 |
-279.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
11036.00 |
2431.90 |
-1147.04 |
1451.41 |
641.00 |
| 其它收入(万元) |
1017.92 |
294.25 |
39.99 |
31.15 |
20.49 |
| 收入合计(万元) |
30486.05 |
-4961.42 |
628.61 |
3794.01 |
385.25 |
| 管理人报酬(万元) |
755.06 |
450.57 |
111.76 |
244.16 |
122.98 |
| 托管费(万元) |
125.84 |
75.09 |
18.63 |
40.69 |
20.50 |
| 其它费用(万元) |
8.18 |
16.50 |
8.93 |
18.00 |
8.95 |
| 费用合计(万元) |
1117.82 |
659.47 |
165.75 |
351.15 |
177.19 |
| 利润总额(万元) |
29368.23 |
-5620.89 |
462.87 |
3442.86 |
208.06 |
| 净利润(万元) |
29368.23 |
-5620.89 |
462.87 |
3442.86 |
208.06 |
