我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1372.74 |
-315.06 |
-553.87 |
751.47 |
-683.38 |
| 本期利润(万元) |
449.92 |
155.69 |
-18.46 |
1482.16 |
-1357.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
-0.00 |
0.09 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
11.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4035.74 |
0.00 |
-4029.61 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12082.38 |
11684.47 |
12880.20 |
12673.10 |
12484.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.80 |
0.77 |
0.78 |
0.77 |
0.78 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
12.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-23.05 |
0.00 |
-22.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1556.39 |
1075.11 |
1343.76 |
1408.88 |
2556.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
19570.55 |
18477.77 |
19027.37 |
14413.80 |
17072.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
19489.69 |
18477.77 |
19027.37 |
14413.80 |
17072.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
80.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.11 |
20.35 |
25.28 |
21.36 |
23.02 |
| 应付托管费(万元) |
3.85 |
3.39 |
5.06 |
4.27 |
4.60 |
| 资产总计(万元) |
21623.21 |
19770.51 |
20558.55 |
15939.61 |
19919.35 |
| 负债合计(万元) |
625.23 |
185.59 |
296.84 |
111.12 |
879.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
20997.98 |
19584.93 |
20261.71 |
15828.49 |
19039.63 |
| 未分配利润(万元) |
-6160.09 |
-5672.76 |
-3060.14 |
-7238.10 |
-5328.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.94 |
5.85 |
3.50 |
24.46 |
20.29 |
| 投资收益(万元) |
-279.18 |
1347.21 |
2821.91 |
-7182.82 |
-6295.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
641.00 |
892.15 |
1527.37 |
-888.71 |
258.48 |
| 其它收入(万元) |
20.49 |
9.57 |
4.97 |
13.64 |
7.53 |
| 收入合计(万元) |
385.25 |
2254.78 |
4357.75 |
-8033.42 |
-6009.60 |
| 管理人报酬(万元) |
122.98 |
265.68 |
140.76 |
301.80 |
160.00 |
| 托管费(万元) |
20.50 |
50.40 |
28.15 |
60.36 |
32.00 |
| 其它费用(万元) |
8.95 |
18.00 |
8.93 |
18.00 |
8.93 |
| 费用合计(万元) |
177.19 |
386.00 |
204.06 |
438.88 |
232.31 |
| 利润总额(万元) |
208.06 |
1868.78 |
4153.69 |
-8472.30 |
-6241.91 |
| 净利润(万元) |
208.06 |
1868.78 |
4153.69 |
-8472.30 |
-6241.91 |
