资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17622.20 86.54%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2040.15 10.02%
其他资产 701.59 3.45%
资产总值:20363.94万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中科通达 688038 12.66 223.70 1.15%
赛福天 603028 23.62 220.14 1.13%
喜悦智行 301198 17.64 221.56 1.13%
德林海 688069 9.72 218.02 1.12%
百川畅银 300614 16.81 213.15 1.09%
力源科技 688565 18.94 211.94 1.09%
正元智慧 300645 11.26 210.90 1.08%
海象新材 003011 9.58 211.14 1.08%
正弦电气 688395 8.66 210.61 1.08%
聚赛龙 301131 4.37 210.94 1.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.19 61.14%
水利、环境和公共设施管理业 0.15 7.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 6.11%
科学研究和技术服务业 0.10 5.05%
批发和零售业 0.09 4.71%
建筑业 0.02 1.25%
文化、体育和娱乐业 0.02 1.10%
卫生和社会工作 0.02 1.09%
农、林、牧、渔业 0.02 1.06%
采矿业 0.02 1.04%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
星徽股份 300464 15.72 121.67 0.79%
华蓝集团 301027 5.78 103.75 0.67%
丰山集团 603810 5.90 101.95 0.66%
德龙汇能 000593 13.36 97.26 0.63%
福建水泥 600802 16.14 95.71 0.62%
棒杰股份 002634 19.06 94.16 0.61%
中自科技 688737 4.07 92.96 0.60%
华绿生物 300970 6.16 92.71 0.60%
福达合金 603045 4.56 92.52 0.60%
新大正 002968 7.98 93.13 0.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.02 66.48%
批发和零售业 0.08 5.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 4.87%
水利、环境和公共设施管理业 0.07 4.72%
科学研究和技术服务业 0.05 3.36%
建筑业 0.03 1.79%
文化、体育和娱乐业 0.02 1.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.96%
租赁和商务服务业 0.01 0.65%
农、林、牧、渔业 0.01 0.60%