资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4985.27 92.56%
债券 251.87 4.68%
银行存款和结算备付金 134.44 2.50%
其他资产 14.47 0.27%
资产总值:5386.04万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.52 208.88 3.92%
寒武纪 688256 0.07 72.64 1.36%
中际旭创 300308 0.12 68.33 1.28%
源杰科技 688498 0.06 59.32 1.11%
华辰装备 300809 1.73 56.99 1.07%
润欣科技 300493 3.69 55.50 1.04%
科捷智能 688455 2.03 55.04 1.03%
聚和材料 688503 0.66 54.43 1.02%
佰维存储 688525 0.25 52.00 0.98%
海光信息 688041 0.24 51.32 0.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.36 67.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 13.33%
批发和零售业 0.01 2.32%
采矿业 0.01 2.01%
科学研究和技术服务业 0.01 1.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.52%
农、林、牧、渔业 0.01 1.12%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.96%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.79%
卫生和社会工作 0.00 0.75%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.21 128.10 2.97%
新易盛 300502 0.27 114.61 2.66%
宁德时代 300750 0.28 102.83 2.39%
紫金矿业 601899 2.71 93.41 2.17%
立讯精密 002475 0.98 55.58 1.29%
沪电股份 002463 0.76 55.53 1.29%
北方华创 002371 0.11 50.50 1.17%
中科曙光 603019 0.56 47.96 1.11%
海光信息 688041 0.19 42.03 0.98%
洛阳钼业 603993 2.06 41.20 0.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.31 73.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 4.93%
采矿业 0.02 4.49%
金融业 0.01 3.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.65%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.39%
租赁和商务服务业 0.00 1.10%
批发和零售业 0.00 1.02%
科学研究和技术服务业 0.00 1.00%
建筑业 0.00 0.41%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 1.30 130.34 2.45%
25国债08 0.80 81.06 1.52%
25国债19 0.40 40.30 0.76%
鼎捷转债 0.00 0.17 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 251.71 4.72%
可转债 0.17 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%