资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17362.24 91.59%
债券 1096.89 5.79%
银行存款和结算备付金 256.12 1.35%
其他资产 241.52 1.27%
资产总值:18956.77万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.69 557.82 3.00%
源杰科技 688498 0.32 516.64 2.77%
佰维存储 688525 1.74 334.57 1.80%
江波龙 301308 1.05 317.03 1.70%
寒武纪 688256 0.31 311.08 1.67%
宁德时代 300750 1.03 299.84 1.61%
东芯股份 688110 2.47 280.88 1.51%
普冉股份 688766 0.73 261.02 1.40%
星宸科技 301536 2.06 254.12 1.36%
富瀚微 300613 3.10 250.48 1.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.44 77.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 7.98%
科学研究和技术服务业 0.05 2.82%
批发和零售业 0.03 1.83%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.75%
金融业 0.01 0.66%
采矿业 0.01 0.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.25%
租赁和商务服务业 0.00 0.21%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.17%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.05 1333.50 5.03%
宁德时代 300750 1.76 691.70 2.61%
源杰科技 688498 0.36 673.68 2.54%
东山精密 002384 1.90 498.46 1.88%
寒武纪 688256 0.29 470.37 1.78%
拓荆科技 688072 0.44 369.66 1.40%
江波龙 301308 0.48 337.82 1.28%
星宸科技 301536 2.40 308.90 1.17%
海光信息 688041 0.83 307.24 1.16%
佰维存储 688525 0.58 286.79 1.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.02 76.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.24 9.17%
批发和零售业 0.06 2.20%
科学研究和技术服务业 0.03 1.23%
金融业 0.02 0.88%
农、林、牧、渔业 0.02 0.83%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.72%
采矿业 0.02 0.65%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.35%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 3.20 321.32 1.73%
26国债14 3.10 310.37 1.67%
25国债19 2.60 263.48 1.42%
26国债01 2.00 201.73 1.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1096.89 5.89%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%