资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9887.05 80.08%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2404.94 19.48%
其他资产 53.72 0.44%
资产总值:12345.72万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新金路 000510 39.55 666.42 5.51%
宁波银行 002142 16.96 600.89 4.97%
宁德时代 300750 1.72 500.71 4.14%
渝农商行 601077 69.38 465.54 3.85%
英科医疗 300677 9.00 458.64 3.79%
东方钽业 000962 7.85 426.02 3.52%
振华股份 603067 10.52 423.43 3.50%
森麒麟 002984 31.00 403.59 3.34%
顺络电子 002138 8.03 387.37 3.20%
美的集团 000333 4.62 370.06 3.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.71 59.00%
金融业 0.11 8.82%
采矿业 0.07 5.80%
原材料 0.04 3.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 3.03%
医疗保健 0.01 0.95%
信息技术 0.01 0.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.05%
科学研究和技术服务业 0.00 0.05%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沪电股份 002463 5.59 854.15 5.31%
浪潮信息 000977 11.44 800.80 4.98%
中际旭创 300308 0.57 723.90 4.50%
紫光股份 000938 24.23 699.28 4.35%
森麒麟 002984 53.40 697.91 4.34%
寒武纪 688256 0.43 683.53 4.25%
东山精密 002384 2.48 650.63 4.04%
东方钽业 000962 6.86 621.52 3.86%
英科医疗 300677 13.83 541.72 3.37%
宁德时代 300750 1.37 538.42 3.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.24 77.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 6.17%
信息技术 0.05 2.81%
医疗保健 0.03 1.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.26%
采矿业 0.00 0.06%
科学研究和技术服务业 0.00 0.05%
批发和零售业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
非日常生活消费品 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
杭银转债 2.38 303.87 0.95%
南银转债 2.04 258.16 0.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 562.03 1.76%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%