资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14205.89 87.74%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1946.23 12.02%
其他资产 38.89 0.24%
资产总值:16191.02万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沪电股份 002463 5.59 854.15 5.31%
浪潮信息 000977 11.44 800.80 4.98%
中际旭创 300308 0.57 723.90 4.50%
紫光股份 000938 24.23 699.28 4.35%
森麒麟 002984 53.40 697.91 4.34%
寒武纪 688256 0.43 683.53 4.25%
东山精密 002384 2.48 650.63 4.04%
东方钽业 000962 6.86 621.52 3.86%
英科医疗 300677 13.83 541.72 3.37%
宁德时代 300750 1.37 538.42 3.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.24 77.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 6.17%
信息技术 0.05 2.81%
医疗保健 0.03 1.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.26%
采矿业 0.00 0.06%
科学研究和技术服务业 0.00 0.05%
非日常生活消费品 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
英科医疗 300677 21.32 1251.06 5.66%
宁德时代 300750 2.61 1048.44 4.74%
潜能恒信 300191 25.41 976.51 4.42%
华润置地 01109 33.60 849.74 3.84%
艾罗能源 688717 6.56 767.95 3.47%
宇通客车 600066 20.57 737.64 3.34%
新产业 300832 14.87 729.67 3.30%
德业股份 605117 5.53 726.97 3.29%
中际旭创 300308 1.20 683.29 3.09%
速腾聚创 02498 22.20 682.43 3.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.35 60.90%
金融业 0.17 7.91%
采矿业 0.10 4.49%
房地产 0.08 3.84%
信息技术 0.07 3.09%
医疗保健 0.04 1.81%
日常消费品 0.04 1.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.55%
非日常生活消费品 0.02 0.97%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
杭银转债 2.38 303.87 0.95%
南银转债 2.04 258.16 0.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 562.03 1.76%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%