财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3449.29 |
2956.78 |
3473.90 |
2386.39 |
982.03 |
| 本期利润(万元) |
3073.66 |
184.60 |
6757.98 |
4018.10 |
2804.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.36 |
0.02 |
0.40 |
0.24 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
24.00 |
0.00 |
33.80 |
0.00 |
15.72 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3146.89 |
0.00 |
2850.44 |
0.00 |
358.57 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.56 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10338.02 |
7448.96 |
23423.84 |
23488.93 |
19470.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.85 |
1.33 |
1.38 |
1.39 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
33.55 |
0.00 |
40.55 |
0.00 |
16.84 |
| 累计净值增长率(%) |
84.61 |
0.00 |
38.23 |
0.00 |
14.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
854.08 |
3438.36 |
3562.09 |
2153.79 |
3320.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
10731.77 |
22767.03 |
18959.16 |
16542.09 |
14289.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
10724.37 |
22767.03 |
18959.16 |
16542.09 |
14289.74 |
| 其中：债券投资(万元) |
7.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.67 |
26.43 |
21.50 |
19.82 |
17.47 |
| 应付托管费(万元) |
1.78 |
4.41 |
3.58 |
3.30 |
2.91 |
| 资产总计(万元) |
11785.35 |
26699.20 |
22759.96 |
19032.22 |
17673.03 |
| 负债合计(万元) |
29.48 |
60.66 |
608.86 |
65.38 |
212.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
11755.88 |
26638.54 |
22151.10 |
18966.84 |
17460.42 |
| 未分配利润(万元) |
5367.10 |
7311.75 |
2824.31 |
-359.95 |
-1896.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.34 |
13.12 |
7.00 |
12.57 |
6.01 |
| 投资收益(万元) |
4000.14 |
4273.83 |
1259.57 |
445.04 |
-1115.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-406.97 |
3736.30 |
2074.24 |
-468.64 |
-576.22 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3596.52 |
8023.25 |
3340.81 |
-11.03 |
-1685.55 |
| 管理人报酬(万元) |
87.01 |
272.21 |
120.47 |
219.13 |
110.27 |
| 托管费(万元) |
14.50 |
45.37 |
20.08 |
36.52 |
18.38 |
| 其它费用(万元) |
7.87 |
17.51 |
8.71 |
17.81 |
8.88 |
| 费用合计(万元) |
114.53 |
351.55 |
156.55 |
286.80 |
144.26 |
| 利润总额(万元) |
3481.99 |
7671.70 |
3184.26 |
-297.83 |
-1829.81 |
| 净利润(万元) |
3481.99 |
7671.70 |
3184.26 |
-297.83 |
-1829.81 |
