我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -219.13 -285.15 -73.08 -319.53 -107.94
本期利润(万元) 457.32 -505.81 -474.15 -454.11 -434.65
加权平均份额本期利润(元) 0.12 -0.16 -0.39 -0.61 -0.53
加权平均净值利润率(%) 0.00 -12.60 0.00 -39.38 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 296.15 0.00 157.58 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.08 0.00 0.26 0.00
期末基金资产净值(万元) 4855.48 4421.15 6431.17 837.36 871.11
期末基金份额净值(元) 1.41 1.26 1.27 1.40 1.43
本期净值增长率(%) 0.00 -10.04 0.00 -5.68 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -34.91 0.00 -27.64 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 8394.04 5953.98 12422.89 10813.64 9807.06
交易性金融资产(万元) 59935.90 74635.34 98968.75 71629.94 119261.68
其中:股票投资(万元) 59935.90 74635.34 98968.75 71629.94 119261.68
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 72.03 82.23 126.81 105.14 198.58
应付托管费(万元) 12.00 13.70 21.13 17.52 33.10
资产总计(万元) 69022.40 82917.49 111660.34 82739.91 131830.46
负债合计(万元) 463.90 2474.35 2983.13 2173.35 4759.58
所有者权益合计(万元) 68558.49 80443.13 108677.22 80566.56 127070.88
未分配利润(万元) 14813.42 23583.95 47902.44 26550.93 62190.60
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 17.54 41.91 22.27 41.93 15.99
投资收益(万元) -9701.08 -12191.69 -748.55 -69630.39 -43987.12
公允价值变动收益(万元) 1483.46 6119.31 16836.06 -16487.83 -15829.50
其它收入(万元) 100.76 39.52 31.88 106.35 72.65
收入合计(万元) -8099.31 -5990.96 16141.66 -85969.94 -59727.97
管理人报酬(万元) 436.74 1199.37 658.15 2172.21 1454.97
托管费(万元) 72.79 199.89 109.69 362.03 242.50
其它费用(万元) 9.91 20.20 10.05 21.66 10.65
费用合计(万元) 531.34 1426.22 779.82 2555.95 1708.12
利润总额(万元) -8630.65 -7417.18 15361.84 -88525.90 -61436.09
净利润(万元) -8630.65 -7417.18 15361.84 -88525.90 -61436.09