资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 499.95 79.38%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 91.92 14.59%
其他资产 37.98 6.03%
资产总值:629.85万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 0.78 38.56 6.66%
芯碁微装 688630 0.09 36.69 6.33%
新易盛 300502 0.09 34.23 5.91%
东山精密 002384 0.20 33.48 5.78%
中际旭创 300308 0.04 32.34 5.58%
万科A 000002 7.24 30.84 5.32%
保利发展 600048 5.11 29.48 5.09%
奥浦迈 688293 0.29 23.38 4.04%
悦康药业 688658 1.66 23.34 4.03%
药康生物 688046 0.60 22.80 3.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 45.96%
科学研究和技术服务业 0.01 17.13%
房地产业 0.01 13.37%
金融业 0.00 3.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 2.96%
卫生和社会工作 0.00 1.98%
采矿业 0.00 1.90%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 0.11 65.56 7.31%
中际旭创 300308 0.05 63.50 7.08%
东山精密 002384 0.24 62.96 7.02%
蓝思科技 300433 0.93 49.90 5.57%
沪电股份 002463 0.32 48.90 5.45%
精测电子 300567 0.15 47.64 5.31%
胜宏科技 300476 0.13 45.04 5.02%
鹏鼎控股 002938 0.40 42.15 4.70%
洁美科技 002859 0.38 41.61 4.64%
恒玄科技 688608 0.25 41.15 4.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 87.55%
采矿业 0.00 1.99%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债01 2.00 203.89 6.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 203.89 6.61%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%