财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
58.43 |
25.11 |
382.70 |
134.36 |
155.04 |
| 本期利润(万元) |
134.34 |
-67.86 |
320.10 |
363.18 |
95.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
-0.08 |
0.27 |
0.34 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
17.91 |
0.00 |
34.23 |
0.00 |
9.87 |
| 期末可供分配利润(万元) |
10.29 |
0.00 |
-65.76 |
0.00 |
-374.65 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值(万元) |
523.99 |
750.84 |
900.30 |
1012.92 |
912.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
0.86 |
0.95 |
1.08 |
0.72 |
| 本期净值增长率(%) |
20.73 |
0.00 |
71.34 |
0.00 |
30.39 |
| 累计净值增长率(%) |
14.16 |
0.00 |
-5.44 |
0.00 |
-28.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
126.12 |
134.45 |
148.39 |
162.74 |
277.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
802.68 |
1251.59 |
1350.97 |
1805.78 |
2334.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
802.68 |
1251.59 |
1350.97 |
1805.78 |
2334.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.89 |
1.35 |
1.47 |
2.27 |
2.60 |
| 应付托管费(万元) |
0.15 |
0.23 |
0.24 |
0.38 |
0.43 |
| 资产总计(万元) |
940.26 |
1422.62 |
1510.50 |
1991.09 |
2631.41 |
| 负债合计(万元) |
43.81 |
4.24 |
52.96 |
8.31 |
13.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
896.45 |
1418.38 |
1457.54 |
1982.78 |
2618.12 |
| 未分配利润(万元) |
116.65 |
-73.83 |
-558.87 |
-1584.99 |
-1559.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.32 |
0.77 |
0.46 |
2.34 |
1.48 |
| 投资收益(万元) |
105.86 |
721.11 |
337.61 |
-491.05 |
-362.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
119.50 |
175.97 |
154.59 |
-37.08 |
93.53 |
| 其它收入(万元) |
1.21 |
6.75 |
4.61 |
0.27 |
0.15 |
| 收入合计(万元) |
226.88 |
904.61 |
497.27 |
-525.52 |
-267.40 |
| 管理人报酬(万元) |
7.28 |
19.71 |
10.77 |
31.54 |
17.01 |
| 托管费(万元) |
1.21 |
3.29 |
1.79 |
5.26 |
2.83 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.79 |
3.86 |
| 费用合计(万元) |
10.36 |
27.65 |
14.93 |
43.10 |
26.20 |
| 利润总额(万元) |
216.52 |
876.95 |
482.34 |
-568.62 |
-293.60 |
| 净利润(万元) |
216.52 |
876.95 |
482.34 |
-568.62 |
-293.60 |
