我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-75.28 |
-555.64 |
-209.21 |
-218.93 |
| 本期利润(万元) |
-42.72 |
-484.29 |
-302.89 |
-81.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.10 |
-0.18 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.86 |
0.00 |
-0.87 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-489.73 |
0.00 |
-100.76 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1055.90 |
1102.38 |
1229.07 |
1538.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.67 |
0.69 |
0.75 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-30.76 |
0.00 |
-6.15 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-30.76 |
0.00 |
-6.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
426.04 |
490.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
2688.76 |
3805.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
2484.87 |
3805.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
203.89 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.20 |
8.24 |
| 应付托管费(万元) |
0.53 |
1.37 |
| 资产总计(万元) |
3154.98 |
4817.04 |
| 负债合计(万元) |
68.24 |
444.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
3086.74 |
4372.35 |
| 未分配利润(万元) |
-1358.77 |
-280.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
55.41 |
54.17 |
| 投资收益(万元) |
-1286.42 |
-383.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-63.09 |
127.13 |
| 其它收入(万元) |
5.22 |
5.04 |
| 收入合计(万元) |
-1288.88 |
-197.04 |
| 管理人报酬(万元) |
86.55 |
63.46 |
| 托管费(万元) |
14.42 |
10.58 |
| 其它费用(万元) |
13.49 |
6.42 |
| 费用合计(万元) |
132.46 |
95.27 |
| 利润总额(万元) |
-1421.34 |
-292.31 |
| 净利润(万元) |
-1421.34 |
-292.31 |
