资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 24254.49 90.00%
债券 34.50 0.13%
银行存款和结算备付金 2489.03 9.24%
其他资产 171.58 0.64%
资产总值:26949.60万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
拓普集团 601689 25.76 1988.00 7.53%
阳光电源 300274 11.52 1970.76 7.46%
宁德时代 300750 5.20 1909.75 7.23%
中矿资源 002738 16.89 1326.71 5.02%
金盘科技 688676 13.69 1236.66 4.68%
银轮股份 002126 25.65 969.57 3.67%
华友钴业 603799 13.16 898.30 3.40%
华明装备 002270 31.21 781.50 2.96%
大中矿业 001203 25.40 778.51 2.95%
天齐锂业 002466 9.65 534.42 2.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.25 85.11%
原材料 0.10 3.73%
采矿业 0.08 2.95%
科学研究和技术服务业 0.00 0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
拓普集团 601689 42.49 3441.10 9.70%
三花智控 002050 58.57 2836.55 8.00%
宁德时代 300750 5.20 2090.40 5.89%
震裕科技 300953 9.43 1774.63 5.00%
科达利 002850 8.38 1639.97 4.62%
北特科技 603009 29.64 1634.05 4.61%
兆威机电 003021 11.76 1612.88 4.55%
浙江荣泰 603119 12.65 1424.14 4.02%
新泉股份 603179 15.01 1246.43 3.51%
斯菱智驱 301550 9.09 1217.90 3.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.08 86.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 3.14%
非日常生活消费品 0.10 2.94%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金05转债 0.34 34.50 0.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 34.50 0.13%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%