财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 1807.66 -85.34 9178.77 4204.25 3392.55
本期利润(万元) 21390.57 998.99 9831.27 6664.78 2037.13
加权平均份额本期利润(元) 1.66 0.10 0.74 0.62 0.12
加权平均净值利润率(%) 67.67 0.00 61.43 0.00 12.27
期末可供分配利润(万元) 17484.00 0.00 5371.27 0.00 697.05
期末可供分配份额利润(元) 0.80 0.00 0.69 0.00 0.06
期末基金资产净值(万元) 72695.97 19261.64 14504.87 18868.40 13170.83
期末基金份额净值(元) 3.31 1.98 1.86 1.74 1.06
本期净值增长率(%) 77.46 0.00 96.40 0.00 11.22
累计净值增长率(%) 230.90 0.00 86.46 0.00 5.59
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 16492.23 7227.78 4956.47 5908.47 14507.31
交易性金融资产(万元) 139458.13 42513.18 37824.62 51899.43 70514.42
其中:股票投资(万元) 139458.13 42513.18 37824.62 51899.43 70514.42
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 128.61 49.40 40.61 60.13 81.27
应付托管费(万元) 21.44 8.23 6.77 10.02 13.54
资产总计(万元) 158634.17 49981.46 42825.18 57809.40 85094.46
负债合计(万元) 1481.17 2418.61 944.21 1078.73 1413.74
所有者权益合计(万元) 157153.00 47562.85 41880.97 56730.67 83680.72
未分配利润(万元) 110166.90 22344.56 2581.19 -2627.33 -4178.13
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 6.71 8.42 4.02 31.02 19.80
投资收益(万元) 4766.68 26691.59 9370.16 1746.97 -6409.46
公允价值变动收益(万元) 48409.58 4381.57 -3414.93 7282.43 13656.23
其它收入(万元) 203.75 103.84 26.41 25.76 4.78
收入合计(万元) 53386.72 31185.42 5985.66 9086.18 7271.36
管理人报酬(万元) 467.07 554.01 273.58 884.47 472.42
托管费(万元) 77.85 92.34 45.60 147.41 78.74
其它费用(万元) 8.31 18.09 9.19 17.59 8.63
费用合计(万元) 645.40 761.31 378.12 1198.08 636.38
利润总额(万元) 52741.31 30424.12 5607.54 7888.10 6634.98
净利润(万元) 52741.31 30424.12 5607.54 7888.10 6634.98