财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 9178.77 4204.25 3392.55 2735.87 247.95
本期利润(万元) 9831.27 6664.78 2037.13 1728.13 2344.82
加权平均份额本期利润(元) 0.74 0.62 0.12 0.09 0.09
加权平均净值利润率(%) 61.43 0.00 12.27 0.00 9.49
期末可供分配利润(万元) 5371.27 0.00 697.05 0.00 -1851.03
期末可供分配份额利润(元) 0.69 0.00 0.06 0.00 -0.08
期末基金资产净值(万元) 14504.87 18868.40 13170.83 14861.27 20928.47
期末基金份额净值(元) 1.86 1.74 1.06 1.03 0.95
本期净值增长率(%) 96.40 0.00 11.22 0.00 9.03
累计净值增长率(%) 86.46 0.00 5.59 0.00 -5.06
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 7227.78 4956.47 5908.47 14507.31 11947.12
交易性金融资产(万元) 42513.18 37824.62 51899.43 70514.42 73644.33
其中:股票投资(万元) 42513.18 37824.62 51899.43 70514.42 73644.33
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 49.40 40.61 60.13 81.27 86.19
应付托管费(万元) 8.23 6.77 10.02 13.54 14.37
资产总计(万元) 49981.46 42825.18 57809.40 85094.46 85606.36
负债合计(万元) 2418.61 944.21 1078.73 1413.74 571.52
所有者权益合计(万元) 47562.85 41880.97 56730.67 83680.72 85034.84
未分配利润(万元) 22344.56 2581.19 -2627.33 -4178.13 -12314.88
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 8.42 4.02 31.02 19.80 260.79
投资收益(万元) 26691.59 9370.16 1746.97 -6409.46 -11108.88
公允价值变动收益(万元) 4381.57 -3414.93 7282.43 13656.23 -404.31
其它收入(万元) 103.84 26.41 25.76 4.78 50.26
收入合计(万元) 31185.42 5985.66 9086.18 7271.36 -11202.13
管理人报酬(万元) 554.01 273.58 884.47 472.42 1030.10
托管费(万元) 92.34 45.60 147.41 78.74 171.68
其它费用(万元) 18.09 9.19 17.59 8.63 16.18
费用合计(万元) 761.31 378.12 1198.08 636.38 1415.22
利润总额(万元) 30424.12 5607.54 7888.10 6634.98 -12617.35
净利润(万元) 30424.12 5607.54 7888.10 6634.98 -12617.35