我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 1014.17 -2393.06 -2423.80 -4951.16 -2081.66
本期利润(万元) 2011.66 2001.90 -486.15 -4570.38 -3261.60
加权平均份额本期利润(元) 0.07 0.07 -0.02 -0.10 -0.09
加权平均净值利润率(%) 0.00 7.79 0.00 -10.62 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -5214.75 0.00 -4191.90 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.19 0.00 -0.13 0.00
期末基金资产净值(万元) 27629.28 26128.88 25799.50 28257.68 32005.38
期末基金份额净值(元) 1.02 0.95 0.86 0.87 0.90
本期净值增长率(%) 0.00 8.81 0.00 -12.92 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -5.25 0.00 -12.92 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 14507.31 11947.12 31481.88
交易性金融资产(万元) 70514.42 73644.33 59972.92
其中:股票投资(万元) 70514.42 73644.33 59972.92
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 81.27 86.19 132.34
应付托管费(万元) 13.54 14.37 22.06
资产总计(万元) 85094.46 85606.36 111152.56
负债合计(万元) 1413.74 571.52 325.66
所有者权益合计(万元) 83680.72 85034.84 110826.89
未分配利润(万元) -4178.13 -12314.88 -2142.32
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 19.80 260.79 165.49
投资收益(万元) -6409.46 -11108.88 -2666.80
公允价值变动收益(万元) 13656.23 -404.31 2293.73
其它收入(万元) 4.78 50.26 29.13
收入合计(万元) 7271.36 -11202.13 -178.45
管理人报酬(万元) 472.42 1030.10 454.84
托管费(万元) 78.74 171.68 75.81
其它费用(万元) 8.63 16.18 5.93
费用合计(万元) 636.38 1415.22 637.04
利润总额(万元) 6634.98 -12617.35 -815.49
净利润(万元) 6634.98 -12617.35 -815.49