财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) -29.01 -84.62 628.28 228.71 487.90
本期利润(万元) -150.79 -586.87 1099.82 570.98 551.16
加权平均份额本期利润(元) -0.07 -0.28 0.72 0.42 0.33
加权平均净值利润率(%) -4.83 0.00 64.68 0.00 31.99
期末可供分配利润(万元) 758.93 0.00 538.57 0.00 19.33
期末可供分配份额利润(元) 0.30 0.00 0.34 0.00 0.01
期末基金资产净值(万元) 3746.34 2359.26 2318.07 2068.18 1514.13
期末基金份额净值(元) 1.48 1.18 1.45 1.47 1.01
本期净值增长率(%) 1.91 0.00 60.82 0.00 12.36
累计净值增长率(%) 47.75 0.00 44.98 0.00 1.29
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 11597.47 1688.74 3219.82 368.25 658.39
交易性金融资产(万元) 72725.36 29122.98 16703.88 3005.85 2937.31
其中:股票投资(万元) 72725.36 28840.13 16703.88 3005.85 2937.31
其中:债券投资(万元) 0.00 282.85 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 102.56 13.97 6.69 3.79 3.69
应付托管费(万元) 17.09 2.33 1.11 0.63 0.62
资产总计(万元) 87362.23 53834.60 20324.16 3587.61 3852.05
负债合计(万元) 9455.32 15342.76 2330.42 46.31 174.61
所有者权益合计(万元) 77906.91 38491.85 17993.74 3541.30 3677.44
未分配利润(万元) 23834.25 11372.98 -73.99 -395.71 -568.67
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 3.50 0.96 5.61 3.45 229.64
投资收益(万元) 1368.92 518.15 -413.92 -526.19 -163.64
公允价值变动收益(万元) 3168.88 -40.21 215.05 149.07 -128.10
其它收入(万元) 330.35 51.75 18.08 17.96 133.23
收入合计(万元) 4871.65 530.65 -175.19 -355.72 71.13
管理人报酬(万元) 102.34 22.13 46.16 24.22 155.39
托管费(万元) 17.06 3.69 7.69 4.04 25.90
其它费用(万元) 10.09 0.40 4.92 4.32 14.18
费用合计(万元) 183.77 33.86 64.18 35.63 227.70
利润总额(万元) 4687.88 496.79 -239.37 -391.34 -156.57
净利润(万元) 4687.88 496.79 -239.37 -391.34 -156.57