我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-21.35 |
-99.17 |
-35.92 |
37.27 |
25.91 |
| 本期利润(万元) |
36.58 |
-83.39 |
-54.80 |
-9.04 |
-12.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.09 |
-0.06 |
-0.00 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.75 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-113.96 |
0.00 |
-50.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
617.16 |
610.42 |
742.42 |
832.75 |
1115.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.91 |
0.86 |
0.89 |
0.94 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.92 |
0.00 |
-5.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-14.14 |
0.00 |
-5.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
658.39 |
892.83 |
3211.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
2937.31 |
3579.93 |
953.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
2937.31 |
3579.93 |
953.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.69 |
4.65 |
16.55 |
| 应付托管费(万元) |
0.62 |
0.78 |
2.76 |
| 资产总计(万元) |
3852.05 |
4534.21 |
27176.74 |
| 负债合计(万元) |
174.61 |
51.53 |
60.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
3677.44 |
4482.67 |
27116.00 |
| 未分配利润(万元) |
-568.67 |
-247.64 |
190.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.45 |
229.64 |
188.56 |
| 投资收益(万元) |
-526.19 |
-163.64 |
6.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
149.07 |
-128.10 |
9.35 |
| 其它收入(万元) |
17.96 |
133.23 |
93.28 |
| 收入合计(万元) |
-355.72 |
71.13 |
297.39 |
| 管理人报酬(万元) |
24.22 |
155.39 |
109.46 |
| 托管费(万元) |
4.04 |
25.90 |
18.24 |
| 其它费用(万元) |
4.32 |
14.18 |
6.03 |
| 费用合计(万元) |
35.63 |
227.70 |
155.25 |
| 利润总额(万元) |
-391.34 |
-156.57 |
142.14 |
| 净利润(万元) |
-391.34 |
-156.57 |
142.14 |
