财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1607.16 |
-659.93 |
890.72 |
1494.77 |
49.11 |
| 本期利润(万元) |
-7569.04 |
-6330.51 |
3588.06 |
3614.67 |
-54.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.24 |
-0.29 |
0.60 |
0.36 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-16.99 |
0.00 |
51.87 |
0.00 |
-2.85 |
| 期末可供分配利润(万元) |
13700.96 |
0.00 |
7853.23 |
0.00 |
-93.33 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.27 |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
74160.57 |
19901.03 |
36173.78 |
12252.65 |
16479.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.44 |
1.15 |
1.42 |
1.44 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
1.52 |
0.00 |
59.54 |
0.00 |
11.92 |
| 累计净值增长率(%) |
43.90 |
0.00 |
41.75 |
0.00 |
-0.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11597.47 |
1688.74 |
3219.82 |
368.25 |
658.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
72725.36 |
29122.98 |
16703.88 |
3005.85 |
2937.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
72725.36 |
28840.13 |
16703.88 |
3005.85 |
2937.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
282.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
102.56 |
13.97 |
6.69 |
3.79 |
3.69 |
| 应付托管费(万元) |
17.09 |
2.33 |
1.11 |
0.63 |
0.62 |
| 资产总计(万元) |
87362.23 |
53834.60 |
20324.16 |
3587.61 |
3852.05 |
| 负债合计(万元) |
9455.32 |
15342.76 |
2330.42 |
46.31 |
174.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
77906.91 |
38491.85 |
17993.74 |
3541.30 |
3677.44 |
| 未分配利润(万元) |
23834.25 |
11372.98 |
-73.99 |
-395.71 |
-568.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.50 |
0.96 |
5.61 |
3.45 |
229.64 |
| 投资收益(万元) |
1368.92 |
518.15 |
-413.92 |
-526.19 |
-163.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3168.88 |
-40.21 |
215.05 |
149.07 |
-128.10 |
| 其它收入(万元) |
330.35 |
51.75 |
18.08 |
17.96 |
133.23 |
| 收入合计(万元) |
4871.65 |
530.65 |
-175.19 |
-355.72 |
71.13 |
| 管理人报酬(万元) |
102.34 |
22.13 |
46.16 |
24.22 |
155.39 |
| 托管费(万元) |
17.06 |
3.69 |
7.69 |
4.04 |
25.90 |
| 其它费用(万元) |
10.09 |
0.40 |
4.92 |
4.32 |
14.18 |
| 费用合计(万元) |
183.77 |
33.86 |
64.18 |
35.63 |
227.70 |
| 利润总额(万元) |
4687.88 |
496.79 |
-239.37 |
-391.34 |
-156.57 |
| 净利润(万元) |
4687.88 |
496.79 |
-239.37 |
-391.34 |
-156.57 |
