资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 56918.44 90.86%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5701.89 9.10%
其他资产 22.76 0.04%
资产总值:62643.09万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
蓝晓科技 300487 95.23 5880.45 9.55%
热景生物 688068 34.22 5543.33 9.00%
春风动力 603129 19.86 5519.41 8.97%
悦康药业 688658 217.44 4916.25 7.99%
腾讯控股 00700 8.81 4766.46 7.74%
东山精密 002384 36.34 3076.18 5.00%
阿里巴巴-W 09988 22.06 2845.29 4.62%
宁德时代 300750 6.68 2453.30 3.98%
中际旭创 300308 3.54 2159.40 3.51%
新易盛 300502 4.21 1814.00 2.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.31 70.02%
通信服务 0.57 9.31%
非日常生活消费品 0.28 4.62%
金融业 0.17 2.73%
原材料 0.12 1.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 1.90%
采矿业 0.06 1.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 0.64%
医疗保健 0.01 0.17%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
蓝晓科技 300487 98.82 5701.91 9.67%
腾讯控股 00700 9.01 5453.80 9.25%
春风动力 603129 20.00 5365.00 9.10%
热景生物 688068 31.39 5272.06 8.94%
悦康药业 688658 223.78 4956.67 8.40%
联邦制药 03933 176.40 2418.97 4.10%
兆易创新 603986 9.65 2058.34 3.49%
新易盛 300502 5.28 1931.27 3.27%
中芯国际 00981 25.70 1866.53 3.16%
阿里巴巴-W 09988 11.34 1832.52 3.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.48 59.09%
通信服务 0.62 10.50%
信息技术 0.49 8.24%
医疗保健 0.28 4.67%
非日常生活消费品 0.19 3.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 2.87%
租赁和商务服务业 0.17 2.86%
日常消费品 0.03 0.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.13%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 1.00 101.26 0.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 101.26 0.14%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%