我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 81313.45 93.38%
债券 201.57 0.23%
银行存款和结算备付金 4928.98 5.66%
其他资产 630.42 0.72%
资产总值:87074.42万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
蓝晓科技 300487 148.68 8427.18 9.73%
兴齐眼药 300573 74.91 8027.87 9.27%
比亚迪 002594 25.45 7821.04 9.03%
国瓷材料 300285 388.46 7808.05 9.02%
春风动力 603129 45.06 7383.99 8.53%
雅克科技 002409 71.50 4388.76 5.07%
腾讯控股 00700 10.09 4045.44 4.67%
普门科技 688389 158.16 2693.50 3.11%
美团-W 03690 17.13 2657.00 3.07%
立讯精密 002475 57.59 2502.86 2.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.96 80.35%
非日常生活消费品 0.52 5.95%
通信服务 0.40 4.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 1.50%
医疗保健 0.12 1.42%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国瓷材料 300285 380.25 6787.46 8.39%
春风动力 603129 47.09 6702.41 8.29%
兴齐眼药 300573 40.64 6665.09 8.24%
蓝晓科技 300487 153.96 6429.37 7.95%
比亚迪 002594 20.68 5175.17 6.40%
雅克科技 002409 66.64 4192.41 5.18%
贵州茅台 600519 2.78 4079.34 5.04%
先声药业 02096 496.60 2597.05 3.21%
美团-W 03690 24.48 2482.24 3.07%
悦康药业 688658 134.00 2390.61 2.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.84 72.28%
医疗保健 0.50 6.13%
非日常生活消费品 0.42 5.20%
采矿业 0.17 2.10%
交通运输、仓储和邮政业 0.17 2.10%
科学研究和技术服务业 0.17 2.10%
通信服务 0.12 1.50%
工业 0.08 1.02%
信息技术 0.04 0.52%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.21%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 2.00 201.57 0.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 201.57 0.23%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%