财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-8.58 |
-10.57 |
-30.62 |
-0.71 |
-35.80 |
| 本期利润(万元) |
-37.46 |
-9.23 |
-17.72 |
5.66 |
-21.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.02 |
-0.02 |
0.01 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-10.08 |
0.00 |
-2.30 |
0.00 |
-2.25 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-179.28 |
0.00 |
-199.86 |
0.00 |
-398.09 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.38 |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
-0.37 |
| 期末基金资产净值(万元) |
319.22 |
362.29 |
420.74 |
663.75 |
813.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.67 |
0.73 |
0.75 |
0.75 |
0.75 |
| 本期净值增长率(%) |
-10.83 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.81 |
| 累计净值增长率(%) |
-33.03 |
0.00 |
-24.90 |
0.00 |
-25.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
73.07 |
388.42 |
267.94 |
578.01 |
228.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
526.95 |
104.06 |
1404.16 |
1127.25 |
1094.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
526.95 |
104.06 |
80.19 |
1127.25 |
1094.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
1323.97 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.56 |
0.80 |
1.67 |
2.66 |
1.36 |
| 应付托管费(万元) |
0.05 |
0.07 |
0.14 |
0.22 |
0.11 |
| 资产总计(万元) |
612.08 |
792.79 |
1678.54 |
2349.64 |
1323.65 |
| 负债合计(万元) |
50.06 |
50.23 |
60.57 |
79.37 |
51.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
562.02 |
742.56 |
1617.97 |
2270.27 |
1271.73 |
| 未分配利润(万元) |
-272.61 |
-241.05 |
-539.18 |
-733.14 |
-1088.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.74 |
4.72 |
2.65 |
4.76 |
2.20 |
| 投资收益(万元) |
-9.61 |
-44.30 |
-60.05 |
202.32 |
-211.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-51.16 |
44.16 |
46.82 |
136.72 |
1.82 |
| 其它收入(万元) |
0.07 |
2.59 |
2.16 |
7.06 |
0.05 |
| 收入合计(万元) |
-59.95 |
7.17 |
-8.42 |
350.86 |
-207.67 |
| 管理人报酬(万元) |
3.86 |
18.16 |
11.56 |
19.78 |
8.99 |
| 托管费(万元) |
0.32 |
1.51 |
0.96 |
1.65 |
0.75 |
| 其它费用(万元) |
1.45 |
0.65 |
0.25 |
0.20 |
1.24 |
| 费用合计(万元) |
5.91 |
21.48 |
13.49 |
22.77 |
11.45 |
| 利润总额(万元) |
-65.86 |
-14.31 |
-21.91 |
328.09 |
-219.12 |
| 净利润(万元) |
-65.86 |
-14.31 |
-21.91 |
328.09 |
-219.12 |
