我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-80.41 |
-112.48 |
-68.88 |
-58.74 |
-14.53 |
| 本期利润(万元) |
23.86 |
-118.42 |
-7.05 |
-64.65 |
-40.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.10 |
-0.01 |
-0.13 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-18.19 |
0.00 |
-17.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-655.16 |
0.00 |
-209.63 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.48 |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
538.76 |
701.67 |
770.32 |
380.37 |
295.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.56 |
0.52 |
0.60 |
0.64 |
0.65 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-19.79 |
0.00 |
-15.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-32.41 |
0.00 |
-15.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
210.28 |
509.36 |
79.66 |
487.17 |
74.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
803.58 |
1331.96 |
702.06 |
785.51 |
814.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
803.58 |
1331.96 |
702.06 |
785.51 |
814.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.06 |
2.20 |
0.98 |
1.29 |
0.99 |
| 应付托管费(万元) |
0.18 |
0.37 |
0.16 |
0.22 |
0.17 |
| 资产总计(万元) |
1062.92 |
1925.43 |
838.96 |
1330.59 |
896.51 |
| 负债合计(万元) |
50.97 |
448.07 |
59.14 |
294.39 |
38.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
1011.95 |
1477.36 |
779.82 |
1036.21 |
857.90 |
| 未分配利润(万元) |
-970.48 |
-879.39 |
-298.26 |
-338.19 |
-54.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.76 |
0.71 |
0.33 |
0.48 |
0.14 |
| 投资收益(万元) |
-282.63 |
-218.74 |
-21.64 |
-239.30 |
-8.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
20.54 |
-51.56 |
23.94 |
13.32 |
-41.19 |
| 其它收入(万元) |
5.84 |
15.66 |
1.28 |
0.93 |
0.39 |
| 收入合计(万元) |
-255.49 |
-253.94 |
3.90 |
-224.58 |
-48.99 |
| 管理人报酬(万元) |
6.75 |
14.68 |
6.39 |
13.23 |
6.10 |
| 托管费(万元) |
1.12 |
2.45 |
1.07 |
2.21 |
1.02 |
| 其它费用(万元) |
1.13 |
2.20 |
1.82 |
4.64 |
2.31 |
| 费用合计(万元) |
10.92 |
25.08 |
11.14 |
22.66 |
10.37 |
| 利润总额(万元) |
-266.41 |
-279.02 |
-7.24 |
-247.24 |
-59.37 |
| 净利润(万元) |
-266.41 |
-279.02 |
-7.24 |
-247.24 |
-59.37 |
