财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
27.27 |
22.51 |
41.36 |
16.63 |
20.29 |
| 本期利润(万元) |
-8.14 |
-15.54 |
35.77 |
63.59 |
-8.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.04 |
0.09 |
0.17 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-3.15 |
0.00 |
13.20 |
0.00 |
-2.92 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-70.54 |
0.00 |
-82.43 |
0.00 |
-155.05 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.29 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-0.37 |
| 期末基金资产净值(万元) |
176.10 |
216.67 |
253.80 |
264.79 |
268.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.71 |
0.70 |
0.75 |
0.82 |
0.63 |
| 本期净值增长率(%) |
-5.41 |
0.00 |
17.17 |
0.00 |
-1.66 |
| 累计净值增长率(%) |
-6.67 |
0.00 |
-1.34 |
0.00 |
-17.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
82.28 |
323.78 |
82.22 |
214.63 |
210.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
678.62 |
909.45 |
439.15 |
678.74 |
803.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
678.62 |
909.45 |
439.15 |
678.74 |
803.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.89 |
0.71 |
0.45 |
0.94 |
1.06 |
| 应付托管费(万元) |
0.15 |
0.12 |
0.08 |
0.16 |
0.18 |
| 资产总计(万元) |
781.45 |
1359.32 |
523.21 |
962.01 |
1062.92 |
| 负债合计(万元) |
59.25 |
400.51 |
55.76 |
80.81 |
50.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
722.20 |
958.81 |
467.44 |
881.20 |
1011.95 |
| 未分配利润(万元) |
-334.78 |
-362.97 |
-286.47 |
-506.80 |
-970.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.29 |
0.38 |
0.21 |
1.19 |
0.76 |
| 投资收益(万元) |
99.02 |
89.94 |
40.61 |
-160.84 |
-282.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-201.56 |
-5.05 |
-47.57 |
85.16 |
20.54 |
| 其它收入(万元) |
25.65 |
5.13 |
0.26 |
7.18 |
5.84 |
| 收入合计(万元) |
-76.60 |
90.39 |
-6.47 |
-67.32 |
-255.49 |
| 管理人报酬(万元) |
6.40 |
6.32 |
3.16 |
12.10 |
6.75 |
| 托管费(万元) |
1.07 |
1.05 |
0.53 |
2.02 |
1.12 |
| 其它费用(万元) |
0.27 |
0.37 |
0.18 |
0.43 |
1.13 |
| 费用合计(万元) |
10.98 |
9.77 |
4.77 |
17.71 |
10.92 |
| 利润总额(万元) |
-87.58 |
80.62 |
-11.24 |
-85.02 |
-266.41 |
| 净利润(万元) |
-87.58 |
80.62 |
-11.24 |
-85.02 |
-266.41 |
