财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1169.55 |
-583.30 |
-148.49 |
90.20 |
-53.30 |
| 本期利润(万元) |
-2777.01 |
-1341.91 |
-420.14 |
563.28 |
-236.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.18 |
-0.09 |
-0.05 |
0.04 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-36.08 |
0.00 |
-8.50 |
0.00 |
-13.40 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-10054.27 |
0.00 |
-4690.03 |
0.00 |
-2165.72 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.60 |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
-0.45 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6793.89 |
6277.29 |
5796.10 |
8111.74 |
2673.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.40 |
0.48 |
0.55 |
0.61 |
0.55 |
| 本期净值增长率(%) |
-27.05 |
0.00 |
-13.63 |
0.00 |
-13.67 |
| 累计净值增长率(%) |
-59.68 |
0.00 |
-44.73 |
0.00 |
-44.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
439.60 |
549.37 |
476.22 |
282.72 |
312.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
8254.77 |
7767.74 |
4848.64 |
4372.74 |
4629.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
8254.77 |
7767.74 |
4848.64 |
4372.74 |
4629.79 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.49 |
9.27 |
4.41 |
4.98 |
5.15 |
| 应付托管费(万元) |
1.58 |
1.54 |
0.73 |
0.83 |
0.86 |
| 资产总计(万元) |
8842.90 |
8364.84 |
5367.83 |
4657.13 |
4943.65 |
| 负债合计(万元) |
125.41 |
175.60 |
256.41 |
42.86 |
11.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
8717.49 |
8189.24 |
5111.42 |
4614.27 |
4931.76 |
| 未分配利润(万元) |
-12793.91 |
-6537.83 |
-4059.11 |
-2520.40 |
-2626.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.71 |
0.89 |
0.27 |
1.11 |
0.60 |
| 投资收益(万元) |
-1546.15 |
-281.67 |
-112.88 |
-1378.93 |
-140.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2007.80 |
-487.43 |
-473.92 |
963.13 |
-276.82 |
| 其它收入(万元) |
111.79 |
136.78 |
10.44 |
0.34 |
0.06 |
| 收入合计(万元) |
-3441.45 |
-631.42 |
-576.09 |
-414.35 |
-416.41 |
| 管理人报酬(万元) |
60.94 |
90.55 |
26.49 |
61.82 |
32.63 |
| 托管费(万元) |
10.16 |
15.09 |
4.41 |
10.30 |
5.44 |
| 其它费用(万元) |
4.26 |
8.36 |
4.05 |
8.66 |
5.30 |
| 费用合计(万元) |
90.84 |
133.39 |
38.43 |
88.38 |
47.39 |
| 利润总额(万元) |
-3532.29 |
-764.81 |
-614.52 |
-502.73 |
-463.80 |
| 净利润(万元) |
-3532.29 |
-764.81 |
-614.52 |
-502.73 |
-463.80 |
