资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6179.02 94.43%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 363.97 5.56%
其他资产 0.32 0.00%
资产总值:6543.31万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
TCL电子 01070 31.70 357.15 5.47%
吉利汽车 00175 18.60 343.57 5.26%
中际联合 605305 7.33 300.02 4.60%
锐明技术 002970 4.46 279.73 4.29%
新易盛 300502 0.60 265.70 4.07%
亚钾国际 000893 3.93 240.12 3.68%
厦门钨业 600549 4.13 229.71 3.52%
宁德时代 300750 0.56 224.95 3.45%
东方电缆 603606 3.57 216.13 3.31%
优然牧业 09858 62.90 214.37 3.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.33 51.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 12.01%
医疗保健 0.07 10.82%
消费者非必需品 0.07 10.73%
消费者常用品 0.02 3.28%
科学研究和技术服务业 0.02 3.00%
工业 0.02 2.37%
采矿业 0.01 1.21%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 0.74 318.85 4.53%
大金重工 002487 5.91 306.91 4.36%
中际联合 605305 7.33 305.37 4.34%
吉利汽车 00175 18.60 300.72 4.28%
TCL电子 01070 31.70 297.20 4.23%
优然牧业 09858 62.90 288.61 4.10%
航发科技 600391 7.18 266.38 3.79%
巨人网络 002558 5.73 248.05 3.53%
均胜电子 600699 7.38 231.44 3.29%
敏实集团 00425 8.00 229.20 3.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.34 47.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 12.38%
消费者非必需品 0.08 11.76%
医疗保健 0.06 8.42%
消费者常用品 0.03 4.10%
采矿业 0.02 3.06%
金融 0.02 2.59%
批发和零售业 0.02 2.58%
工业 0.02 2.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.04%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债09 1.40 142.54 1.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 142.54 1.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%