资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3811.63 93.45%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 266.58 6.54%
其他资产 0.50 0.01%
资产总值:4078.71万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
TCL电子 01070 19.00 287.06 7.07%
广钢气体 688548 7.35 225.80 5.56%
鼎龙股份 300054 3.28 221.24 5.45%
源杰科技 688498 0.12 190.66 4.69%
赤子城科技 09911 22.60 188.57 4.64%
长鑫科技 688825 3.36 184.25 4.54%
美迪西 688202 1.59 171.41 4.22%
思瑞浦 688536 0.50 163.60 4.03%
鼎泰高科 301377 0.45 153.45 3.78%
吉利汽车 00175 11.10 138.64 3.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.27 67.02%
消费者非必需品 0.04 10.48%
信息技术 0.02 4.64%
科学研究和技术服务业 0.02 4.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 4.03%
建筑业 0.01 2.82%
医疗保健 0.00 0.65%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
鼎龙股份 300054 3.54 375.13 6.38%
深南电路 002916 0.79 361.74 6.15%
中际旭创 300308 0.28 355.60 6.04%
厦门钨业 600549 4.03 343.36 5.84%
广钢气体 688548 6.27 326.42 5.55%
新锐股份 688257 3.09 314.83 5.35%
佰维存储 688525 0.59 290.16 4.93%
TCL电子 01070 23.00 257.50 4.38%
鼎泰高科 301377 0.45 247.91 4.21%
燕东微 688172 2.72 227.82 3.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.46 78.41%
消费者非必需品 0.04 7.14%
信息技术 0.02 3.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.51%
医疗保健 0.01 2.35%
建筑业 0.01 1.10%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债09 1.40 142.54 1.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 142.54 1.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%