我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -9.01 -64.55 -65.28 -13.93 -3.78
本期利润(万元) 11.47 -69.96 -84.45 -49.02 -5.48
加权平均份额本期利润(元) 0.04 -0.23 -0.20 -0.24 -0.09
加权平均净值利润率(%) 0.00 -32.70 0.00 -30.04 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -84.79 0.00 -216.64 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.37 0.00 -0.28 0.00
期末基金资产净值(万元) 218.77 178.15 157.81 609.09 36.68
期末基金份额净值(元) 0.82 0.77 0.69 0.79 0.74
本期净值增长率(%) 0.00 -1.68 0.00 2.65 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -22.68 0.00 -21.36 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
银行存款(万元) 115.97 31.84 46.59 269.03
交易性金融资产(万元) 1440.41 1927.97 1244.04 602.90
其中:股票投资(万元) 1369.32 1827.02 1172.78 602.90
其中:债券投资(万元) 71.09 100.95 71.26 0.00
应付管理人报酬(万元) 1.42 2.04 1.61 1.29
应付托管费(万元) 0.24 0.34 0.27 0.22
资产总计(万元) 1566.41 2101.78 1328.72 992.92
负债合计(万元) 45.63 126.45 16.82 13.27
所有者权益合计(万元) 1520.78 1975.33 1311.90 979.64
未分配利润(万元) -429.36 -523.88 -263.45 -296.28
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
利息收入(万元) 0.44 1.25 0.66 1.25
投资收益(万元) -201.97 -105.76 28.76 -217.76
公允价值变动收益(万元) 118.74 79.28 53.17 -39.31
其它收入(万元) 0.30 0.92 0.02 0.00
收入合计(万元) -82.48 -24.32 82.61 -255.81
管理人报酬(万元) 8.39 18.51 9.02 6.62
托管费(万元) 1.40 3.08 1.50 1.10
其它费用(万元) 1.00 1.14 1.49 9.00
费用合计(万元) 11.33 23.51 12.12 16.74
利润总额(万元) -93.81 -47.83 70.49 -272.56
净利润(万元) -93.81 -47.83 70.49 -272.56