| 科目/报告期(季度) | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -0.83 | -7.73 | -1.21 | -8.01 | 8.28 |
| 本期利润(万元) | -2.75 | -8.89 | -1.59 | -11.55 | 7.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.01 | 0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -1.04 | 0.00 | -1.42 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -269.37 | 0.00 | -237.50 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.31 | 0.00 | -0.31 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 34.66 | 603.26 | 1507.37 | 537.30 | 703.72 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.68 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.72 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -2.78 | 0.00 | -2.48 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -18.05 | 0.00 | -17.78 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 304.70 | 1001.19 | 1026.42 | 0.89 | 3.77 |
| 交易性金融资产(万元) | 348.80 | 488.01 | 328.84 | 26.68 | 47.01 |
| 其中：股票投资(万元) | 93.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：债券投资(万元) | 254.86 | 488.01 | 328.84 | 26.68 | 47.01 |
| 应付管理人报酬(万元) | 0.58 | 0.32 | 0.12 | 0.02 | 0.03 |
| 应付托管费(万元) | 0.16 | 0.09 | 0.03 | 0.00 | 0.01 |
| 资产总计(万元) | 1419.69 | 6397.29 | 1430.54 | 28.01 | 52.10 |
| 负债合计(万元) | 141.72 | 16.31 | 407.83 | 3.63 | 13.98 |
| 所有者权益合计(万元) | 1277.98 | 6380.98 | 1022.71 | 24.37 | 38.12 |
| 未分配利润(万元) | -578.88 | -2875.07 | -415.40 | -4.31 | -0.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 12.07 | 0.79 | 0.12 | 0.02 | 15.11 |
| 投资收益(万元) | -65.56 | -77.82 | 0.16 | 0.14 | 18.05 |
| 公允价值变动收益(万元) | 3.66 | 0.17 | 0.36 | 0.14 | -13.21 |
| 其它收入(万元) | 13.16 | 2.28 | 0.13 | 0.03 | 22.85 |
| 收入合计(万元) | -36.66 | -74.58 | 0.77 | 0.33 | 42.79 |
| 管理人报酬(万元) | 14.91 | 5.90 | 0.32 | 0.12 | 5.63 |
| 托管费(万元) | 4.19 | 1.62 | 0.08 | 0.03 | 1.41 |
| 其它费用(万元) | 9.07 | 4.44 | 8.79 | 4.38 | 17.01 |
| 费用合计(万元) | 35.16 | 15.51 | 9.20 | 4.53 | 24.12 |
| 利润总额(万元) | -71.82 | -90.09 | -8.42 | -4.20 | 18.68 |
| 净利润(万元) | -71.82 | -90.09 | -8.42 | -4.20 | 18.68 |