我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.83 |
-7.73 |
-1.21 |
-8.01 |
8.28 |
| 本期利润(万元) |
-2.75 |
-8.89 |
-1.59 |
-11.55 |
7.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.01 |
-0.00 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.04 |
0.00 |
-1.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-269.37 |
0.00 |
-237.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
34.66 |
603.26 |
1507.37 |
537.30 |
703.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.68 |
0.69 |
0.69 |
0.69 |
0.72 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.78 |
0.00 |
-2.48 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-18.05 |
0.00 |
-17.78 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
304.70 |
1001.19 |
1026.42 |
0.89 |
3.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
348.80 |
488.01 |
328.84 |
26.68 |
47.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
93.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
254.86 |
488.01 |
328.84 |
26.68 |
47.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.58 |
0.32 |
0.12 |
0.02 |
0.03 |
| 应付托管费(万元) |
0.16 |
0.09 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
| 资产总计(万元) |
1419.69 |
6397.29 |
1430.54 |
28.01 |
52.10 |
| 负债合计(万元) |
141.72 |
16.31 |
407.83 |
3.63 |
13.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
1277.98 |
6380.98 |
1022.71 |
24.37 |
38.12 |
| 未分配利润(万元) |
-578.88 |
-2875.07 |
-415.40 |
-4.31 |
-0.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
12.07 |
0.79 |
0.12 |
0.02 |
15.11 |
| 投资收益(万元) |
-65.56 |
-77.82 |
0.16 |
0.14 |
18.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3.66 |
0.17 |
0.36 |
0.14 |
-13.21 |
| 其它收入(万元) |
13.16 |
2.28 |
0.13 |
0.03 |
22.85 |
| 收入合计(万元) |
-36.66 |
-74.58 |
0.77 |
0.33 |
42.79 |
| 管理人报酬(万元) |
14.91 |
5.90 |
0.32 |
0.12 |
5.63 |
| 托管费(万元) |
4.19 |
1.62 |
0.08 |
0.03 |
1.41 |
| 其它费用(万元) |
9.07 |
4.44 |
8.79 |
4.38 |
17.01 |
| 费用合计(万元) |
35.16 |
15.51 |
9.20 |
4.53 |
24.12 |
| 利润总额(万元) |
-71.82 |
-90.09 |
-8.42 |
-4.20 |
18.68 |
| 净利润(万元) |
-71.82 |
-90.09 |
-8.42 |
-4.20 |
18.68 |
