广发安润一年持有期混合C(017012)_资产配置

广发安润一年持有期混合C017012GF ANRUN ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4431.84	15.88%
债券	22727.07	81.46%
银行存款和结算备付金	678.14	2.43%
其他资产	62.99	0.23%

资产总值：27900.04万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贝壳-W	02423	6.00	224.90	0.91%
中国黄金国际	02099	1.50	212.57	0.86%
中国国航	00753	30.00	191.57	0.78%
东方电缆	603606	3.00	179.25	0.73%
紫金矿业	601899	5.00	172.35	0.70%
招金矿业	01818	6.00	166.59	0.67%
浩洋股份	300833	4.00	162.72	0.66%
腾讯控股	00700	0.30	162.31	0.66%
南方航空	600029	20.00	160.20	0.65%
山金国际	000975	6.64	161.55	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	5.75%
非日常生活消费品	0.05	2.13%
采矿业	0.04	1.79%
工业	0.04	1.76%
原材料	0.04	1.53%
房地产	0.03	1.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.01%
金融业	0.02	0.72%
通讯业务	0.02	0.66%
租赁和商务服务业	0.01	0.54%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贝壳-W	02423	6.00	288.41	1.01%
山东黄金	600547	7.32	287.90	1.00%
思源电气	002028	2.50	272.55	0.95%
腾讯控股	00700	0.42	254.23	0.89%
中国黄金国际	02099	2.00	253.44	0.88%
东方电缆	603606	3.00	211.92	0.74%
阿里巴巴-W	09988	1.20	193.92	0.68%
招金矿业	01818	6.00	171.24	0.60%
火炬电子	603678	4.00	155.48	0.54%
南方航空	600029	20.00	121.00	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	4.01%
采矿业	0.06	2.05%
原材料	0.04	1.48%
非日常生活消费品	0.04	1.39%
房地产	0.04	1.23%
通讯业务	0.03	0.89%
工业	0.02	0.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.56%
信息技术	0.01	0.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
同程旅行	00780	28.00	499.97	1.60%
阿里巴巴-W	09988	3.30	330.44	1.06%
中国黄金国际	02099	5.00	323.74	1.04%
山金国际	000975	14.64	277.28	0.89%
贝壳-W	02423	6.00	259.36	0.83%
宁德时代	300750	1.00	252.22	0.81%
山东黄金	600547	7.32	233.73	0.75%
伊利股份	600887	8.00	223.04	0.72%
招金矿业	01818	12.00	223.25	0.72%
腾讯控股	00700	0.42	192.66	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	8.07%
非日常生活消费品	0.11	3.45%
采矿业	0.06	1.95%
原材料	0.05	1.75%
通讯业务	0.03	0.84%
房地产	0.03	0.83%
工业	0.02	0.80%
信息技术	0.02	0.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.38%
日常消费品	0.01	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.02	467.82	1.32%
同程旅行	00780	19.00	367.33	1.03%
新产业	300832	5.50	320.21	0.90%
山金国际	000975	14.64	281.09	0.79%
宁德时代	300750	1.00	252.94	0.71%
伊利股份	600887	8.00	224.64	0.63%
万华化学	600309	3.00	201.63	0.57%
波司登	03998	52.00	191.47	0.54%
思源电气	002028	2.50	190.00	0.53%
宏发股份	600885	5.00	184.15	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	7.39%
非日常生活消费品	0.08	2.13%
通讯业务	0.05	1.32%
采矿业	0.04	1.16%
原材料	0.02	0.48%
房地产	0.01	0.28%
信息技术	0.01	0.23%
能源	0.01	0.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.05%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21亦庄03	20.00	2047.43	8.29%
23陕煤Y3	20.00	2043.76	8.27%
23首钢Y1	20.00	2043.71	8.27%
23陆债02	20.00	2039.80	8.25%
23福建漳州MTN006	10.00	1026.47	4.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	19396.20	78.49%
国家债券	1280.70	5.18%
金融债券	1023.70	4.14%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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