广发安润一年持有期混合C(017012)_资产配置

广发安润一年持有期混合C017012GF ANRUN ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	17461.06	19.66%
债券	68179.40	76.77%
银行存款和结算备付金	2557.71	2.88%
其他资产	612.51	0.69%

资产总值：88810.69万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中微公司	688012	10.90	1787.60	2.25%
汇川技术	300124	23.40	1461.33	1.84%
理想汽车-W	02015	13.00	1267.29	1.59%
山金国际	000975	64.64	1202.95	1.51%
腾讯控股	00700	2.60	1042.43	1.31%
信达生物	01801	22.00	934.43	1.17%
荣昌生物	09995	56.20	866.64	1.09%
美团-W	03690	5.40	837.58	1.05%
海尔生物	688139	21.00	732.90	0.92%
山东黄金	600547	24.82	726.98	0.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.77	9.71%
采矿业	0.23	2.92%
医疗保健	0.23	2.89%
非日常生活消费品	0.21	2.65%
通讯业务	0.10	1.31%
原材料	0.06	0.70%
科学研究和技术服务业	0.05	0.62%
农、林、牧、渔业	0.04	0.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.37%
金融业	0.02	0.25%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	600547	70.00	1916.60	1.89%
中微公司	688012	12.90	1822.25	1.79%
山金国际	000975	84.64	1378.79	1.36%
荣昌生物	09995	56.20	1256.67	1.24%
汇川技术	300124	23.40	1200.42	1.18%
恒瑞医药	600276	29.00	1115.34	1.10%
华测检测	300012	92.67	932.26	0.92%
理想汽车-W	02015	13.00	834.10	0.82%
美团-W	03690	8.00	811.19	0.80%
泽璟制药	688266	14.83	803.93	0.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.83	8.15%
采矿业	0.37	3.59%
医疗保健	0.25	2.48%
非日常生活消费品	0.16	1.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	0.94%
科学研究和技术服务业	0.09	0.92%
通讯业务	0.07	0.67%
农、林、牧、渔业	0.06	0.58%
原材料	0.04	0.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国人寿	601628	75.00	2137.50	1.09%
山东黄金	600547	73.00	2060.79	1.05%
招金矿业	01818	200.00	1925.51	0.98%
腾讯控股	00700	6.40	1762.62	0.90%
和黄医药	00013	73.00	1770.27	0.90%
中微公司	688012	11.00	1642.30	0.83%
泽璟制药	688266	29.83	1607.69	0.82%
信达生物	01801	44.00	1503.79	0.76%
汇川技术	300124	23.40	1432.55	0.73%
荣昌生物	09995	56.20	1383.24	0.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.35	6.88%
医疗保健	0.61	3.08%
采矿业	0.45	2.27%
金融业	0.39	1.98%
非日常生活消费品	0.39	1.97%
日常消费品	0.20	1.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	1.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	1.01%
原材料	0.19	0.98%
通讯业务	0.18	0.90%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招金矿业	01818	200.00	1759.88	0.90%
中国人寿	601628	60.00	1701.00	0.87%
汇川技术	300124	23.40	1477.48	0.75%
山东黄金	600547	63.00	1440.81	0.73%
腾讯控股	00700	4.80	1277.12	0.65%
泽璟制药	688266	23.83	1261.41	0.64%
康方生物	09926	29.00	1219.41	0.62%
信立泰	002294	37.00	1208.42	0.62%
贝达药业	300558	23.34	1203.18	0.61%
荣昌生物	09995	35.20	1194.62	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.32	6.73%
医疗保健	0.40	2.05%
金融业	0.35	1.77%
采矿业	0.32	1.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	1.33%
非日常生活消费品	0.24	1.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.21	1.08%
日常消费品	0.18	0.94%
原材料	0.18	0.90%
通讯业务	0.13	0.65%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22铁工01	60.00	6112.35	7.68%
21东债02	50.00	5111.97	6.42%
23中化Y4	50.00	5061.71	6.36%
22海通05	50.00	5026.60	6.32%
22深资01	40.00	4059.18	5.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	58985.89	74.13%
国家债券	4008.85	5.04%
金融债券	2125.27	2.67%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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