广发逆向策略混合A(000747)_财务情况

广发逆向策略混合A000747GF REVERSE STRATEGY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	425.26	335.90	-244.17	-11.28	-787.03
本期利润(万元)	2764.44	1777.86	117.65	384.67	152.72
加权平均份额本期利润(元)	0.57	0.42	0.02	0.07	0.03
加权平均净值利润率(%)	19.25	0.00	0.73	0.00	1.22
期末可供分配利润(万元)	7043.18	0.00	9257.37	0.00	8324.12
期末可供分配份额利润(元)	1.86	0.00	1.69	0.00	1.73
期末基金资产净值(万元)	13309.41	12855.42	15640.64	17838.51	13662.92
期末基金份额净值(元)	3.52	3.29	2.85	2.89	2.83
本期净值增长率(%)	24.05	0.00	0.55	0.00	0.80
累计净值增长率(%)	251.56	0.00	184.96	0.00	183.41

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	2016.48	1583.66	888.37	1203.82	908.53
交易性金融资产(万元)	24198.67	26638.66	14472.19	20610.73	16928.31
其中：股票投资(万元)	24198.67	26638.66	14472.19	20610.73	16928.31
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	25.23	27.77	15.64	22.99	19.02
应付托管费(万元)	4.21	4.63	2.61	3.83	3.17
资产总计(万元)	26234.44	28249.99	15405.08	21891.63	17877.23
负债合计(万元)	723.77	100.56	130.22	45.15	54.50
所有者权益合计(万元)	25510.66	28149.44	15274.86	21846.47	17822.73
未分配利润(万元)	18187.41	18195.60	9876.39	13983.32	11463.32

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	5.69	2.99	4.42	2.46	3.59
投资收益(万元)	1257.53	-259.16	-695.76	-362.09	-176.97
公允价值变动收益(万元)	4600.89	616.96	206.07	-269.08	-1283.57
其它收入(万元)	8.61	2.66	9.21	6.68	7.20
收入合计(万元)	5872.72	363.45	-476.06	-622.02	-1449.75
管理人报酬(万元)	301.10	146.93	206.91	109.91	224.00
托管费(万元)	50.18	24.49	34.49	18.32	37.33
其它费用(万元)	16.10	8.08	15.93	8.00	15.84
费用合计(万元)	410.24	196.74	275.92	148.05	290.28
利润总额(万元)	5462.49	166.70	-751.97	-770.07	-1740.03
净利润(万元)	5462.49	166.70	-751.97	-770.07	-1740.03

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