财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 816.22 400.49 425.26 335.90 -244.17
本期利润(万元) -1124.91 -122.64 2764.44 1777.86 117.65
加权平均份额本期利润(元) -0.31 -0.03 0.57 0.42 0.02
加权平均净值利润率(%) -8.64 0.00 19.25 0.00 0.73
期末可供分配利润(万元) 6931.83 0.00 7043.18 0.00 9257.37
期末可供分配份额利润(元) 2.09 0.00 1.86 0.00 1.69
期末基金资产净值(万元) 10578.19 12435.12 13309.41 12855.42 15640.64
期末基金份额净值(元) 3.19 3.49 3.52 3.29 2.85
本期净值增长率(%) -9.31 0.00 24.05 0.00 0.55
累计净值增长率(%) 218.84 0.00 251.56 0.00 184.96
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 1182.87 2016.48 1583.66 888.37 1203.82
交易性金融资产(万元) 19458.73 24198.67 26638.66 14472.19 20610.73
其中:股票投资(万元) 19458.73 24198.67 26638.66 14472.19 20610.73
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 22.42 25.23 27.77 15.64 22.99
应付托管费(万元) 3.74 4.21 4.63 2.61 3.83
资产总计(万元) 20656.85 26234.44 28249.99 15405.08 21891.63
负债合计(万元) 71.33 723.77 100.56 130.22 45.15
所有者权益合计(万元) 20585.52 25510.66 28149.44 15274.86 21846.47
未分配利润(万元) 14062.51 18187.41 18195.60 9876.39 13983.32
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 2.69 5.69 2.99 4.42 2.46
投资收益(万元) 1772.38 1257.53 -259.16 -695.76 -362.09
公允价值变动收益(万元) -3898.49 4600.89 616.96 206.07 -269.08
其它收入(万元) 2.51 8.61 2.66 9.21 6.68
收入合计(万元) -2120.90 5872.72 363.45 -476.06 -622.02
管理人报酬(万元) 153.39 301.10 146.93 206.91 109.91
托管费(万元) 25.57 50.18 24.49 34.49 18.32
其它费用(万元) 7.91 16.10 8.08 15.93 8.00
费用合计(万元) 212.10 410.24 196.74 275.92 148.05
利润总额(万元) -2333.00 5462.49 166.70 -751.97 -770.07
净利润(万元) -2333.00 5462.49 166.70 -751.97 -770.07