我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-9702.09 |
-8450.73 |
-9657.07 |
7136.98 |
5407.81 |
| 本期利润(万元) |
-7638.44 |
-56199.36 |
-24241.02 |
-19083.36 |
-2511.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
-0.45 |
-0.20 |
-0.15 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-25.31 |
0.00 |
-7.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
59970.74 |
0.00 |
99790.46 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
171216.31 |
180312.23 |
195445.52 |
224412.18 |
254494.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.44 |
1.50 |
1.60 |
1.80 |
1.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-23.05 |
0.00 |
-7.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
71.10 |
0.00 |
105.63 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
12585.88 |
16253.82 |
29634.75 |
34203.50 |
34683.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
168287.25 |
208644.50 |
226142.11 |
319100.09 |
328862.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
168287.25 |
208644.50 |
226142.11 |
318915.59 |
328862.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
184.51 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
182.51 |
275.68 |
329.75 |
391.06 |
476.39 |
| 应付托管费(万元) |
30.42 |
45.95 |
54.96 |
65.18 |
79.40 |
| 资产总计(万元) |
180906.33 |
225024.53 |
262184.09 |
354375.81 |
364443.66 |
| 负债合计(万元) |
594.10 |
612.35 |
2314.58 |
8700.88 |
2193.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
180312.23 |
224412.18 |
259869.51 |
345674.93 |
362249.86 |
| 未分配利润(万元) |
59970.74 |
99790.46 |
126411.61 |
193277.96 |
205839.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
63.11 |
38.94 |
114.52 |
54.15 |
153.37 |
| 投资收益(万元) |
-4933.94 |
9259.46 |
-15627.98 |
-5180.64 |
140681.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-47748.63 |
-26220.34 |
-38740.83 |
-1429.02 |
-124136.22 |
| 其它收入(万元) |
14.78 |
11.89 |
26.82 |
16.13 |
354.94 |
| 收入合计(万元) |
-52604.69 |
-16910.05 |
-54227.47 |
-6539.38 |
17053.55 |
| 管理人报酬(万元) |
3062.62 |
1853.54 |
4542.10 |
2334.67 |
6307.75 |
| 托管费(万元) |
510.44 |
308.92 |
757.02 |
389.11 |
1051.29 |
| 其它费用(万元) |
21.62 |
10.86 |
21.98 |
10.86 |
22.68 |
| 费用合计(万元) |
3594.67 |
2173.31 |
5321.09 |
2734.64 |
9903.98 |
| 利润总额(万元) |
-56199.36 |
-19083.36 |
-59548.56 |
-9274.03 |
7149.57 |
| 净利润(万元) |
-56199.36 |
-19083.36 |
-59548.56 |
-9274.03 |
7149.57 |
