我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1254.06 35.91%
债券 1977.66 56.63%
银行存款和结算备付金 226.46 6.48%
其他资产 33.94 0.97%
资产总值:3492.11万元报告期:2017-09-30
十大重仓股
  • 2017-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
深圳惠程 002168 62.14 1254.06 32.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 32.65%
  • 2017-06-30
  • 2017-03-31
  • 2016-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工商银行 601398 243.41 1277.90 2.84%
深圳惠程 002168 62.14 1204.34 2.68%
格力电器 000651 27.61 1136.70 2.53%
农业银行 601288 311.43 1096.23 2.44%
五粮液 000858 19.46 1083.14 2.41%
贵州茅台 600519 2.25 1060.06 2.36%
建设银行 601939 107.81 663.03 1.48%
三安光电 600703 27.43 540.37 1.20%
上汽集团 600104 10.95 340.00 0.76%
招商银行 600036 12.09 289.07 0.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.56 12.54%
金融业 0.37 8.28%
建筑业 0.02 0.45%
批发和零售业 0.01 0.30%
采矿业 0.00 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2017-09-30
  • 2017-06-30
  • 2017-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17农发10 10.00 996.70 25.95%
16国开08 10.00 979.90 25.51%
17巨化EB 0.01 0.72 0.02%
光大转债 0.00 0.33 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1976.60 51.47%
可转债 1.06 0.03%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%