广发安泰混合(001290)_财务情况

广发安泰混合001290GF AETNA RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2018-06-30	2018-03-31	2017-12-31	2017-09-30	2017-06-30
本期已实现收益(万元)	-277.34	26.77	2243.99	1048.40	650.94
本期利润(万元)	-196.13	6.07	2118.60	833.18	1520.46
加权平均份额本期利润(元)	-0.03	0.00	0.06	0.03	0.03
加权平均净值利润率(%)	-2.47	0.00	5.31	0.00	2.59
期末可供分配利润(万元)	13.37	0.00	779.06	0.00	3021.69
期末可供分配份额利润(元)	0.07	0.00	0.09	0.00	0.08
期末基金资产净值(万元)	217.38	9167.34	9216.34	9490.79	40917.18
期末基金份额净值(元)	1.07	1.09	1.09	1.12	1.08
本期净值增长率(%)	-2.38	0.00	4.00	0.00	2.86
累计净值增长率(%)	6.60	0.00	9.20	0.00	8.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
银行存款(万元)	241.94	4833.42	8089.96	229.63	95.03
交易性金融资产(万元)	0.00	919.29	16636.49	60237.06	151466.06
其中：股票投资(万元)	0.00	905.79	6522.89	5667.96	2903.23
其中：债券投资(万元)	0.00	13.50	10113.60	54569.10	148562.83
应付管理人报酬(万元)	1.01	4.81	26.61	30.31	128.08
应付托管费(万元)	0.20	0.96	5.32	6.06	25.62
资产总计(万元)	243.20	9257.22	48999.43	61776.42	157269.79
负债合计(万元)	25.82	40.88	8082.25	2206.73	248.64
所有者权益合计(万元)	217.38	9216.34	40917.18	59569.69	157021.16
未分配利润(万元)	13.37	779.06	3021.69	2820.22	7444.77

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
利息收入(万元)	88.18	1476.44	1202.79	6311.37	3824.30
投资收益(万元)	-324.01	1089.33	-310.93	118.46	-1076.95
公允价值变动收益(万元)	81.21	-125.38	869.52	-2296.98	-719.04
其它收入(万元)	0.01	53.50	21.01	0.71	0.66
收入合计(万元)	-154.62	2493.89	1782.39	4133.56	2028.97
管理人报酬(万元)	23.79	242.19	175.56	1189.56	776.85
托管费(万元)	4.76	48.44	35.11	237.91	155.37
其它费用(万元)	11.73	40.33	20.45	46.89	21.48
费用合计(万元)	41.52	375.29	261.94	2072.41	1324.82
利润总额(万元)	-196.13	2118.60	1520.46	2061.15	704.15
净利润(万元)	-196.13	2118.60	1520.46	2061.15	704.15

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