我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 565389.84 46.79%
债券 547784.38 45.34%
银行存款和结算备付金 94832.01 7.85%
其他资产 253.11 0.02%
资产总值:1208259.35万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 860.00 55470.00 4.19%
山东黄金 600547 1660.10 45453.51 3.43%
紫金矿业 601899 2400.00 42168.00 3.18%
分众传媒 002027 6000.00 36360.00 2.74%
伟星股份 002003 2720.00 34136.00 2.58%
东鹏饮料 605499 150.00 32362.50 2.44%
江中药业 600750 1308.00 30227.88 2.28%
比音勒芬 002832 1210.00 29245.70 2.21%
西部矿业 601168 1500.00 26925.01 2.03%
贵州茅台 600519 18.00 26413.02 1.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 39.03 29.47%
采矿业 11.45 8.65%
租赁和商务服务业 3.64 2.74%
科学研究和技术服务业 2.41 1.82%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东鹏饮料 605499 350.00 65355.50 4.73%
美的集团 000333 795.00 51054.90 3.70%
欧派家居 603833 725.00 46313.00 3.35%
三环集团 300408 1480.00 36541.20 2.65%
比音勒芬 002832 1221.11 35644.20 2.58%
分众传媒 002027 5000.00 32600.00 2.36%
贵州茅台 600519 19.00 32355.10 2.34%
华测检测 300012 2400.00 30672.00 2.22%
伟星股份 002003 2720.00 28284.18 2.05%
星宇股份 601799 186.00 26051.16 1.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 50.65 36.67%
采矿业 3.61 2.61%
租赁和商务服务业 3.26 2.36%
科学研究和技术服务业 3.07 2.22%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17国开10 320.00 34111.24 2.58%
21国开03 300.00 31054.48 2.34%
22浦发银行04 300.00 30650.33 2.31%
19农发09 250.00 25767.62 1.95%
19国开08 220.00 22756.94 1.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 357111.92 26.96%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%