财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-12-17 2025-09-30
本期已实现收益(万元) 590.59 409.69 1750.71 88.67 1019.54
本期利润(万元) -546.88 -151.23 1897.79 5.81 957.55
加权平均份额本期利润(元) -0.15 -0.05 0.00 0.06 0.27
加权平均净值利润率(%) -7.75 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润(万元) 675.22 0.00 1492.61 0.00 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.62 0.00 0.75 0.00 0.00
期末基金资产净值(万元) 1760.26 8649.20 3478.80 1161.54 1290.78
期末基金份额净值(元) 1.62 1.82 1.75 1.68 1.67
本期净值增长率(%) -7.38 0.00 36.34 0.00 0.00
累计净值增长率(%) -3.43 0.00 79.14 0.00 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-12-17 2025-06-30 2024-12-31
银行存款(万元) 1382.02 2429.04 976.06 987.24 4174.53
交易性金融资产(万元) 18188.65 19087.79 17403.71 42767.24 68580.48
其中:股票投资(万元) 18093.68 18533.04 16708.04 41300.97 64671.56
其中:债券投资(万元) 94.97 554.75 695.67 1466.27 3908.91
应付管理人报酬(万元) 22.42 20.08 10.66 45.90 93.76
应付托管费(万元) 1.87 1.67 0.89 3.83 7.81
资产总计(万元) 20078.49 21989.18 18826.14 48360.34 74834.91
负债合计(万元) 130.64 190.35 52.16 330.46 6659.65
所有者权益合计(万元) 19947.85 21798.83 18773.98 48029.88 68175.26
未分配利润(万元) 7639.76 9341.63 7585.78 14479.12 14504.50
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-12-17 2025-06-30 2024-12-31
利息收入(万元) 4.26 18.24 17.90 10.63 57.33
投资收益(万元) 2149.41 12726.20 12496.18 3277.68 -19992.36
公允价值变动收益(万元) -3959.78 1046.07 429.68 2516.59 2356.05
其它收入(万元) 22.80 18.79 18.63 5.22 79.10
收入合计(万元) -1783.31 13809.29 12962.40 5810.12 -17499.89
管理人报酬(万元) 148.14 478.62 469.20 289.93 1677.82
托管费(万元) 12.35 39.88 39.10 24.16 139.82
其它费用(万元) 7.68 19.47 19.11 8.86 20.34
费用合计(万元) 169.04 538.88 528.26 322.97 1837.98
利润总额(万元) -1952.35 13270.41 12434.14 5487.15 -19337.87
净利润(万元) -1952.35 13270.41 12434.14 5487.15 -19337.87