财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-12-17 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1750.71 |
88.67 |
1019.54 |
620.67 |
564.00 |
| 本期利润(万元) |
1897.79 |
5.81 |
957.55 |
850.50 |
453.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.27 |
0.10 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1492.61 |
0.00 |
0.00 |
2192.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.75 |
0.00 |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3478.80 |
1161.54 |
1290.78 |
7239.39 |
7400.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.75 |
1.68 |
1.67 |
1.43 |
1.35 |
| 本期净值增长率(%) |
36.34 |
0.00 |
0.00 |
12.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
79.14 |
0.00 |
0.00 |
49.27 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-12-17 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2429.04 |
976.06 |
987.24 |
4174.53 |
5880.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
19087.79 |
17403.71 |
42767.24 |
68580.48 |
124891.08 |
| 其中:股票投资(万元) |
18533.04 |
16708.04 |
41300.97 |
64671.56 |
119553.92 |
| 其中:债券投资(万元) |
554.75 |
695.67 |
1466.27 |
3908.91 |
5337.16 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.08 |
10.66 |
45.90 |
93.76 |
133.70 |
| 应付托管费(万元) |
1.67 |
0.89 |
3.83 |
7.81 |
11.14 |
| 资产总计(万元) |
21989.18 |
18826.14 |
48360.34 |
74834.91 |
134947.09 |
| 负债合计(万元) |
190.35 |
52.16 |
330.46 |
6659.65 |
4163.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
21798.83 |
18773.98 |
48029.88 |
68175.26 |
130783.38 |
| 未分配利润(万元) |
9341.63 |
7585.78 |
14479.12 |
14504.50 |
19071.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-12-17 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.24 |
17.90 |
10.63 |
57.33 |
37.81 |
| 投资收益(万元) |
12726.20 |
12496.18 |
3277.68 |
-19992.36 |
-26032.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1046.07 |
429.68 |
2516.59 |
2356.05 |
-6178.36 |
| 其它收入(万元) |
18.79 |
18.63 |
5.22 |
79.10 |
68.84 |
| 收入合计(万元) |
13809.29 |
12962.40 |
5810.12 |
-17499.89 |
-32104.69 |
| 管理人报酬(万元) |
478.62 |
469.20 |
289.93 |
1677.82 |
993.05 |
| 托管费(万元) |
39.88 |
39.10 |
24.16 |
139.82 |
82.75 |
| 其它费用(万元) |
19.47 |
19.11 |
8.86 |
20.34 |
10.21 |
| 费用合计(万元) |
538.88 |
528.26 |
322.97 |
1837.98 |
1086.02 |
| 利润总额(万元) |
13270.41 |
12434.14 |
5487.15 |
-19337.87 |
-33190.71 |
| 净利润(万元) |
13270.41 |
12434.14 |
5487.15 |
-19337.87 |
-33190.71 |