我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-8.87 |
-70.39 |
-173.22 |
1184.04 |
238.78 |
| 本期利润(万元) |
-4.13 |
374.68 |
152.73 |
1047.95 |
-564.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.05 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.88 |
0.00 |
3.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1699.88 |
0.00 |
8713.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
448.34 |
5138.45 |
24580.22 |
26625.64 |
30228.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.59 |
1.52 |
1.52 |
1.50 |
1.51 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
3.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
67.51 |
0.00 |
66.18 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2028.52 |
697.83 |
603.04 |
198.21 |
362.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
13952.53 |
67099.89 |
55997.26 |
40842.14 |
45150.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
4180.43 |
15398.86 |
18027.47 |
11562.95 |
11278.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
9772.10 |
51701.03 |
37969.79 |
29279.19 |
33871.89 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.40 |
26.44 |
28.54 |
19.93 |
26.99 |
| 应付托管费(万元) |
1.85 |
6.61 |
7.14 |
4.98 |
6.75 |
| 资产总计(万元) |
16042.69 |
68198.68 |
60788.70 |
41316.81 |
45762.43 |
| 负债合计(万元) |
1149.23 |
16264.43 |
69.26 |
2944.15 |
3693.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
14893.46 |
51934.26 |
60719.44 |
38372.67 |
42068.94 |
| 未分配利润(万元) |
4625.57 |
16286.04 |
20108.96 |
11725.52 |
13311.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.19 |
10.51 |
4.33 |
4.96 |
2.85 |
| 投资收益(万元) |
49.17 |
2466.04 |
1535.54 |
1304.63 |
661.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
833.85 |
-767.77 |
1144.78 |
-2225.12 |
-1244.91 |
| 其它收入(万元) |
68.50 |
34.31 |
7.16 |
81.50 |
69.03 |
| 收入合计(万元) |
956.71 |
1743.09 |
2691.82 |
-834.03 |
-511.23 |
| 管理人报酬(万元) |
107.07 |
311.94 |
137.60 |
346.53 |
224.86 |
| 托管费(万元) |
26.77 |
77.99 |
34.40 |
86.63 |
56.22 |
| 其它费用(万元) |
10.36 |
20.82 |
9.60 |
21.02 |
10.44 |
| 费用合计(万元) |
237.96 |
640.18 |
254.96 |
539.44 |
342.21 |
| 利润总额(万元) |
718.75 |
1102.91 |
2436.86 |
-1373.47 |
-853.45 |
| 净利润(万元) |
718.75 |
1102.91 |
2436.86 |
-1373.47 |
-853.45 |
