广发安宏回报混合A(001761)_资产配置

广发安宏回报混合A001761GF ANHONG RETURNS FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	11977.40	86.80%
债券	312.10	2.26%
银行存款和结算备付金	888.35	6.44%
其他资产	620.41	4.50%

资产总值：13798.26万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.34	493.00	3.83%
宁德时代	300750	1.09	437.85	3.40%
中际旭创	300308	0.76	432.75	3.36%
新易盛	300502	0.72	318.84	2.47%
寒武纪	688256	0.19	189.03	1.47%
紫金矿业	601899	5.49	179.63	1.39%
中国平安	601318	3.06	173.75	1.35%
北方华创	002371	0.29	129.85	1.01%
海光信息	688041	0.61	128.47	1.00%
兴业银行	601166	6.86	129.11	1.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.83	64.31%
金融业	0.10	7.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	6.14%
采矿业	0.07	5.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.52%
科学研究和技术服务业	0.02	1.31%
建筑业	0.01	0.94%
租赁和商务服务业	0.01	0.76%
批发和零售业	0.01	0.70%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.50	918.15	3.30%
贵州茅台	600519	0.61	840.08	3.02%
中国平安	601318	10.79	738.04	2.65%
中际旭创	300308	1.02	622.20	2.24%
招商银行	600036	11.48	483.31	1.74%
紫金矿业	601899	13.75	473.96	1.70%
新易盛	300502	1.09	469.66	1.69%
长江电力	600900	11.78	320.30	1.15%
寒武纪	688256	0.23	314.89	1.13%
兴业银行	601166	14.54	306.21	1.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.67	60.11%
金融业	0.33	11.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	5.79%
采矿业	0.16	5.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	2.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	2.24%
建筑业	0.04	1.42%
科学研究和技术服务业	0.03	1.20%
租赁和商务服务业	0.03	0.94%
房地产业	0.03	0.92%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.50	1005.00	3.63%
贵州茅台	600519	0.61	880.83	3.18%
中国平安	601318	10.79	594.64	2.15%
招商银行	600036	11.70	472.80	1.71%
中际旭创	300308	1.02	411.75	1.49%
紫金矿业	601899	14.02	412.75	1.49%
新易盛	300502	1.09	398.69	1.44%
立讯精密	002475	5.05	326.68	1.18%
长江电力	600900	11.78	321.00	1.16%
东方财富	300059	11.72	317.85	1.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.67	60.19%
金融业	0.32	11.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	6.36%
采矿业	0.14	5.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	2.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	2.25%
建筑业	0.04	1.50%
科学研究和技术服务业	0.04	1.43%
房地产业	0.03	1.11%
租赁和商务服务业	0.02	0.87%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.72	1014.85	3.68%
中国平安	601318	13.73	761.74	2.76%
宁德时代	300750	3.02	761.70	2.76%
招商银行	600036	14.81	680.52	2.47%
长江电力	600900	15.47	466.27	1.69%
兴业银行	601166	18.52	432.26	1.57%
紫金矿业	601899	18.20	354.90	1.29%
工商银行	601398	46.44	352.48	1.28%
东方财富	300059	14.22	328.91	1.19%
比亚迪	002594	0.97	321.95	1.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.50	54.28%
金融业	0.42	15.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	6.24%
采矿业	0.13	4.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	3.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	3.12%
建筑业	0.05	1.88%
科学研究和技术服务业	0.03	1.14%
房地产业	0.03	1.13%
租赁和商务服务业	0.03	0.97%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	1.40	140.37	1.09%
25国债08	0.60	60.80	0.47%
25国债13	0.60	60.56	0.47%
25国债19	0.50	50.37	0.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	312.10	2.42%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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